A股:超级风口,“煤炭”价格不断走高,谁将是下个“煤炭茅”?

全球能源局势依然紧张。事件驱动上,一方面,俄罗斯作为全球煤炭第三出口国(17.8%),随着地缘政治的冲突加剧,持续引发全球能源市场扰动。

与此同时,欧盟国家正在疯狂抢购俄罗斯的煤炭进行“囤货”。同时,对俄的煤炭进口禁令的正式生效,或也将带动海运煤价的上行预期。

事实证明,能源安全是事关国家长治久安的重大战略,是新时期组织实施国家能源安全与“双碳”目标必须做好平衡的重大关系。

同时,耗煤旺季也尚未结束,煤价仍有韧性!

国内煤炭价格大幅低于海外煤价。近月国内煤价出现回落,而海外煤价仍震荡上行,国内外煤价价差继续拉大。目前国内环渤海港口煤价为 1140 元/吨左右,而海外煤价高达 2400-2800 元/吨。故而海外煤价的上涨反映了海外煤炭供需的紧张状况,我国进口难度也即将加大,同时也有助于提振国内煤价。

前期市场因需求预期变化出现波动,加之对稳价政策强化的预期,导致的市场分歧明显。我们看好下半年需求的改善,稳增长、地产政策放松的预期也有望带动行业中期需求。加之海外煤价在冬季旺季还有望保持强势,会对国内价格预期形成有效支撑。煤价的短期波动及政策预期的压力都在逐步消化,加之中报业绩高增长的预期,板块有望进入新一轮行情!

重返巅峰!“煤炭”价格不断走高,谁将是下个“煤炭茅”?

1、神火股份

公司拥有完善的煤电铝材产业链,煤炭业务的主要产品为无烟煤和铸造型焦等。背靠河南神火集团,地处苏、鲁、豫、皖四省交界的永城市,地下矿藏丰富,拥有煤炭保有储量18.60亿吨,可采储量8.96亿吨。

2、山煤国际

山西省唯一一家拥有煤炭出口专营权的煤炭企业,拥有出口、内销两个通道,可以在国际国内两个市场配置资源。煤种多以贫煤(动力煤)为主,具有低硫、低灰分、高发热量等特点,属于优质的配焦用煤和动力用煤。

3、陕西煤业

陕西煤化工集团旗下唯一的煤炭运作平台,按照目前产量,公司煤炭资源足够开采100年以上,可采储量规模和平均可采年限均位于同行业公司前列,煤炭资源品质优良。煤质煤种优异稀缺,拥有“黄陵牌”、“黄灵一号”、“玉华牌”等多个知名品牌。

4、晋控煤业

山西省最大的动力煤企业,是国内最有品牌认知度的煤种,广泛应用于发电、建材、玻璃、冶金等行业。其煤质具有低灰、低硫、高发热量等特点,在华北市场占有率较高,具有较强的市场竞争优势,19年商品煤销售2819.83万吨,煤炭收入108.16亿元,占比95.23%。

5、山煤国际

山煤集团唯一上市平台,山西省唯一一家拥有煤炭进出口专营权的煤炭企业。公司煤炭生产业务的主要产品为原煤及洗精煤,主要用于配焦用煤和动力用煤。

6、兖矿能源

公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和销售商之一,产品主要包括动力煤、半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤。产品主要包括动力煤、喷吹煤;19年销售商品煤1.16亿吨,煤炭业务收入637.78亿元,主营占比89.40%。

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