川投转债,克莱转债,烽火转债即将上市,赚钱潜力不错

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明天(12月2日)上市的可转债1个,可打新的转债两只。


上市的可转债是川投转债(110061),AAA级,信用级别最高,转股溢价3.87%,6年期,每张持有到期收益为111元。


目前面值附近的AAA级别可转债最低的转股溢价也有20%,6年期的到期收益最高为2.1%,最低为-4.7%。


预计川投转债上市的开盘价在110元-113元之间。


公司主营业务为水电,需求稳定,盈利能力较好,目前处于最近5年的市盈率中位数附近,负债率仅20%出头,股息率达到3.14%,6年内达到130元的概率非常大,恭喜中签的各位网友!


稳健的继续开盘卖出,其他人建议持有至130元或者自高点回落10%再卖出。


明天可以打新的可转债为:

克莱转债,754960,折价4.49%,A+级,6年期,每张持有到期股息合计可得118.5元,建议申购

烽火转债,110062,溢价4.46%,AAA级,6年期,每张持有到期股息合计可得111元,建议申购


基少看了下目前价格在130元以上的可转债,一共9只,最高的190.001元,最低的131.098元,其中除一只AA-,一只A+之外,均为AA级可转债。行业上主要集中于医药和信息技术等高成长行业,这类行业的高波动提供了多赚钱的机会。


此外,根据招商证券的统计数据,下列三类可转债赚钱的概率也非常大:

1.面值低于90元的可转债,持有一年的平均能赚29.68%,胜率98.13%;

2.面值介于90-100元的可转债,持有一年的平均能赚14.21%,胜率为84.78%;

3.面值介于100-110元的可转债,持有一年的平均能赚13.17%,胜率为70.99%。

基于安全角度考虑,在实际选择时,可以只选择低于面值+信用级别为AA或以上+最近3年业绩增长较为稳定的企业可转债。


昨天基少参加了雪球嘉年华活动,知名的私募基金经理林园上台聊了投资的建议。没想到他开口就推荐可转债,直言炒股首先要不亏,现在先买可转债保本,未来牛市来了再配置大健康,配置医药。


对于推荐普通客户投资可转债,基少是非常赞成的。但是说牛市来了再炒股,有点扯了。因为大部分人投资亏损,都是因为熊市买的少,牛市买的多才行,如果真是希望未来炒股赚钱,最好趁着低点多布局。


林园还提到,有一批指数的成份股涨2、3倍以上才是牛市,现在还是熊末牛初。


其实今年很多权重股翻倍,科技股甚至出现2倍股和3倍股,已经牛的不要要的,只是个股分化分严重,才造成仍然在熊市的感觉。如果达到林园的说法,那应该是快到牛市结束了,到时入场势必套住很多人,希望大家保持理性的鉴别能力。


我顺便翻了下林园的私募基金,先后发行66只,其中31只是今年7月份之后发行。最早的一只招牌基金发行于2007年2月底,截至今年10月底,12年多的累计涨幅为497.51%,比中证医药指数基金多涨了164%,落后“熊指”指数组合293%。应该说业绩不错,但是距离神乎其神的还有不小的距离。


如果我们通过“熊指”,坚持用好方法投资大消费行业,效果会远好于很多绝大多数的公募和私募基金。

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