一大波可转债上市送钱,怎样用条件单在高价卖出可转债?

admin 982 0
加油卡推广

积压了一堆的可转债打新,最近开始批量上市了,有货的可以逐步兑现了。


3月31日上市可转债


1.翔港转债,代码113566,折价4.17%,A+,6年期,每张持有到期本息124.5元(到期税后保本价119.6元),强制赎回触发涨幅为20%,正股属于造纸包装行业,周期性强,盈利能力偏弱,质地一般,当前PB和PS估值在中轴附近。目前纯债价值为85.97元【理论最低价】,内在价值为122.67元,预计开盘价为120元-124元。


2.盛屯转债,代码110066,溢价20.88%,AA级,6年期,每张持有到期本息合计为115.3元(到期税后保本价112.24元),属于强周期、业绩波动大、盈利能力弱、估值较低的个股,整体质地一般。目前纯债价值为91.24元【理论最低价】,内在价值为105.37元,预计开盘价为106元-111元。


3.正元转债,代码123043,转股溢价1.78%,A+级,6年期,每张持有到期本息合计121.4元(到期税后保本价117.12元)。正股正元智慧(300645)业务涉及大数据、物联网、移动互联、量子加密及区块链等领域,但主要向学校提供一卡通服务,所处行业竞争较为激烈,过往业绩呈现弱周期性,近5年平均ROE为9.76%,目前市盈率为40.8,整体质地一般目前纯债价值为83.76元【理论最低价】,内在价值为116.31元,预计开盘价为115元-119元。


4.康弘转债,代码128098,转股折价9.23%,AA级,6年期,每张持有到期本息合计116.3元(到期税后保本价113.04元),强制赎回触发价为转股价格的125%。正股康弘药业(002773)是一家致力于中成药、化学药及生物制品的研发、生产、销售及售后服务的医药集团,过往5年业绩稳定增长,平均ROE为15.94%,目前市盈率为47.79,处于偏低区域。属于增速适中,负债偏低、盈利能力较好的钻石级转债。目前纯债价值为91.99元【理论最低价】,内在价值为123.36元,预计开盘价为124元-128元。


由于可转债未来的上涨,主要取决于“彩票(转股权)”兑现的程度,即正股的上涨。而正股上涨,最确定的是业绩,其次是估值,所谓的概念飘忽不定,不应作为投资的主要依据。基于上述情况,个人建议星级可转债留存至130元以上再移动止盈,非星级可转债可以按照开盘价卖出


基于上述分析,明天适合开盘卖出的转债为翔港转债、盛屯转债和正元转债,适合留存至130元以上再移动止盈的可转债为康弘转债。


开盘价是取9点15分至9点25分之间,可以成交最大金额的数量,在开盘价之上的买单和开盘价之下的卖单都会按照开盘价成交。


除了跌破发行价的可转债之外,省心的方式是按照100元的价格,在9点15分之后挂出卖单,即可按照开盘价成交。


跌破发行价的可转债,省心的方式是在9点20分至25分之间,按照显示价格低0.2-0.5元的价格挂出卖单,即可按照开盘价自动成交。


星级可转债在130元上方的移动止盈,可以使用条件单解决,具体的设置方式详见昨晚的文章《怎样用条件单在高价卖出可转债》,附示意图如下,其中触发条件中的价格设置为不小于130元:

一大波可转债上市送钱,怎样用条件单在高价卖出可转债? 理财投资 第1张

一大波可转债上市送钱,怎样用条件单在高价卖出可转债? 理财投资 第2张

一大波可转债上市送钱,怎样用条件单在高价卖出可转债? 理财投资 第3张

今天在星球提示,使用该功能,成功止盈两只可转债。


3月31日可转债打新


华体转债,申购代码754679,A+,6年期,转股溢价4.53%,每张持有到期本息合计为116.4元,内在价值111.97元,建议顶格申购


正股华体科技(603679),电工电网行业,是一家集照明方案设计、产品研发制造、工程项目实施、物联网智能管理维护四大业务板块为一体的户外照明企业,主要优势业务包括智慧路灯、文化照明产品、LED户外大功率照明产品、城市景观亮化工程及公共设施,目前已经完成从单一生产向全产业链覆盖的蜕变。


根据业绩快报,2019年营业收入增35.76%,净利润增32.47%,加权ROE为14.64%,最近5年的年均ROE为14.82%。三季度负债率为44.87%,销售净利率为15.27%,当前市盈率估值为49.86,处于偏高位置。整体看质地较好,可转债达到黄金级。



4月1日可转债打新


利群转债,申购代码783366,转股溢价3.02%,每股配售2.091元,最低479股可以配售一手转债,发行规模为18亿元,配售最迟参与日期为2020年3月31日。


正股利群股份(601366)是集多业态于一体的大型商业集团,主要从事以百货、超市及电器为核心主业的零售连锁和以城市物流中心为支撑的品牌代理及商业物流配送业务,并形成“供应链+自营”为核心竞争力的“供应链整合型”利群独特商业经营模式。


根据2019年业绩快报,公司的营业收入同比增长9.84%,净利润同比增长37.45%,过往5年营业收入增长相对稳定,但利润波动较大,平均ROE为9.2%。三季度负债率为60.33%,净利率为2.29%,当前PS估值为0.477,处于相对较低水平。整体看质地一般

————————

今天,央行一次性下调逆回购利率20个基点,主动引导短期利率下行,对促进债券和个股上涨、经济增长等再添动力,后期会有更多的这类政策会陆续出台。


——————————

今日,全球的大哥大确诊病例超过14万例,预计2周内达到峰值,4月底有望控制住。想想我们国家挺厉害,最近脑海里老浮现小学时学的一首歌曲《社会主义好》。虽然国家不是尽善尽美,但是多数人的生活基本没有受到大的影响,患者还享受到公费医疗,对比下全球,有几个国家能做到?


投资,多想想这些,会对未来充满信心,没有人可以从悲观和绝望中赚钱。


最后用巴菲特的一句话与大家共勉:

做投资的人不需要贪婪,也不需要恐惧,但必须要拥有一种情绪——乐观。

  • 站长公众号
  • 汇财定投
  • weinxin

  • 站长公众号
  • 汇财定投
  • weinxin

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~