君禾转债113567今日上市 开盘就卖落袋为安

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君禾转债113567今日上市 开盘就卖落袋为安 理财投资

今日新春转债(113568)上市,再次开出大奖。该转债以130元的高价直接停牌至14:57分,但是其后三分钟走出跳水行情,基本上是直线跳水至114元。虽然波动较大,但是其最终价格与其内在价值113.86元非常接近,也可以说是三分钟之内实现价值回归


不贪心1签可以稳赚300元,如果贪心,但是没有及时按照之前的方式设置回落止盈,收益会大幅缩水。


如果将打新卖出技巧总结为一句话,可以浓缩为:自高点回落1-2元卖出。



在这里,在提醒大家一句,不要参与明显偏离内在价值的妖债炒作因为可转债的价值非常好算,聪明人很多。参与炒作,可能在几分钟内输掉底裤。


如果是稳健的投资者,我们可以只参与价格低于到期保本价,同时正股业绩较好的转债投资。


到期保本价=税后到期本息=面值+期间利息及补偿X(1-20%)


例如新春转债期本息合计124.8元,其中高于面值的部分需要扣除20%的所得税,其当前的到期保本价=100+24.8X(1-20%)=119.84元。


如果你在119.84元之下买入,持有到期不会亏钱。如果期间正股表现好,可转债大概率会提供更为满意的回报。


另一件快速变脸的是,在美上市的瑞幸咖啡2月初否认浑水对公司业绩造假的指控,但是今日对外披露,公司部分下属员工从事不正当行为,伪造销售额约22亿元人民币。而该公司2019年前三季度的合计销售额为28亿元,也就是说,公司近80%的业绩全部属于虚构,实在恶劣!而且参与造假的员工级别不可想象,很难想象是“部分员工”行为。


在美股开盘前,该股已经下跌近85%,这也算是另一种价值回归。


投资中,很多价值投资大师特别强调确定性,甚至将确定性看成是投资成败的第一决定因素像瑞幸这类依靠某个模式,突然崛起的公司,确定性就比较差,在投资中需要尽量规避。


而可转债自身估值非常确定,价格区间主要在100-130元之间,也非常容易把握,这也是普通投资者最适合投资可转债的深层次原因。


今天另一件可喜的事情是A股终于硬了一把,在昨晚美股的大跌之下,顽强收高,创业板50大涨3.03%,芯片指数大涨7%+,大有年前疯牛的味道。


今日传出美国限制中国进口某些芯片,提高了国内芯片行业做大做强的预期,对该行业的走强也居功至伟。


虽然很多人对未来的经济和公司业绩非常担心,但从历史上看,这种情绪造成的市场底会早于业绩底而根据估值和情绪指标,当前已经处于底部区域,投资的价值非常高。


由于没有人可以准确预测股价的绝对底部,在此区域逐步加仓是上上策。



4月3日可转债上市


君禾转债,代码113567,转股溢价5.54%,A+级,6年期,每张持有到期本息合计116.3元【到期税后保本价为113.04元】,纯债价值82.74元【理论最低价】,内在价值113.93元。转债规模2.1亿元,整体偏小。预计开盘价为120-124元,不排除开盘涨停,走出妖态。


正股君禾股份(603617)是一家以研发制造家用水泵为主的高新技术企业,2019年营业收入同比增长5.56%,扣非净利润同比增长16.65%,加权ROE为13.48%,负债率为35.17%,目前市盈率为28.56,处于中位数下方,最近5年加权ROE均值为18.1%。公司整体业绩稳健、负债偏低、质地优良,达到钻石级别


4月7日可转债打新


1.裕同转债,申购代码072831,转股溢价4.3%,AA+,6年期,每张持有到期本息合计为115.3元【到期税后保本价为112.24元】,发行规模14亿元,每股配售1.6079元,最低63股可以配售一张,配售最迟参与日期为4月3日。纯债价值94元【理论最低价】,内在价值114.33元。


正股裕同科技(002831),公司定位于高端品牌包装整体解决方案提供商,在专注消费类电子产品纸质包装的同时,积极开展业务多元化,拓展高档烟酒、化妆品及高端奢侈品等行业包装业务。公司立足国内,并积极拓展海外市场,终端客户包括华为、联想、三星、索尼、雀巢等国内外知名品牌企业,并为仁宝、富士康等知名代工厂商提供产品和服务。


根据2019年业绩快报,公司的营业收入同比增长14.38%,净利润同比增长10.59%,过往5年营业收入增长相对稳定,利润均保持增长,平均ROE为20.73%。三季度负债率为48.47%,净利率为9.98%,当前市盈率PE为18.91,处于相对较低水平,整体质地优良,达到钻石级。股价最近创出新低,目前自低点反弹10.49%,处于适中水平。


2.瀚蓝转债,申购代码733323,转股溢价2.87%,AA+,6年期,每张持有到期本息合计为113.5元【到期税后保本价为110.8元】,发行规模9.92亿元,每股配售1.295元,最低773股可以配售一手,配售最迟参与日期为4月3日。纯债价值92.39元【理论最低价】,内在价值112.7元。


正股瀚蓝环境(600323)是一家专注于环境服务产业的上市公司,致力为各地政府提供系统性环境服务方案,覆盖自来水供应、污水处理、固废处理全产业链。


根据2019年业绩快报,公司的营业收入同比增长27.5%,净利润同比增长2.56%,过往5年营业收入增长相对稳定,但利润波动较大,平均ROE为12.28%。三季度负债率为63.61%,净利率为17.09%,当前市盈率PE为16.97,处于中轴下方位置。整体质地较好,达到黄金级。正股自2月3日低点以来,个股上涨10.34%,处于适中水平。

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