2021年投资基金大势在哪些方向?

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又是一年展望时,挠头的时候发现自己变秃了,希望自己也能相应变强。


2021年投资基金大势在哪些方向? 理财投资 第1张
大局
2021年投资基金大势在哪些方向? 理财投资 第2张


偏中短期的行情,资金是主导因素,21年在宏观方面的资金供应上是撑得住的,没有大水也不至于干旱。能够点燃市场的因素还是居民存款迅速搬家,这需要一些契机。居民的投资理财从持有房产和存款到持有资产是一个趋势,这个趋势里的每次快进,都会带来市场上的剧烈波动。

观察完资金量,再观察下资金的动向,这几年的市场有很明显的趋势就是两条主线:

一条是长期故事,从“漂亮50”到“核心资产”再到“好的赛道”,包含的内容可能有变化,但是核心并没有变,就是强化基本面投资。

另一条则是中短期故事,各种概念、周期、独立自主,都是在强化基本面的投机,捕捉短期的投资机会。

总结起来,基金买股票的抓手有两个,一个是盈利空间,一个是盈利增速。资金聚集,股价自然会上涨,这也就是所谓的“抱团”,而想要“抱团”发挥出更大的威力,自然是要吸引更多的资金一起来,众人拾柴火焰高嘛!现在的“抱团”投资,有一种站队的味道。

在增量资金有限的情况下,市场的行情还是结构性行情,一部分在涨,大部分不涨会延续。想要在这样的市场里获得超额收益,需要把握好结构,站对队伍。


2021年投资基金大势在哪些方向? 理财投资 第3张
大势
2021年投资基金大势在哪些方向? 理财投资 第4张


其实有很多的事情都是常识,只是在站队的时候,我们可能闭眼了。比如说好的资产需不需要好的价格,我想大多数人正常的回答是需要,而在当下,则被引导回答不需要,给出的理由有很多,但是这些理由能不能改变常识呢?

比如“永远滴神白酒股,连续涨了这么多年,先修复了低估的估值,又兑现了基本面的转好,再接着好赛道抬升了估值,跟着漂起了泡沫,接下来还要往哪里去?

当然我们永远不能低估人性的疯狂。这是一条发财的路,不过人各有志,有的人并不喜欢这样的路。

2020年,柠檬君写过很多的基金经理,给柠檬君留下印象最深刻的是万家基金的莫海波,他在选行业的时候有四个标准:一是行业经过长时间大幅度下跌;二是行业的估值要处在历史底部区间;三是行业里面机构不多;四是行业基本面在发生一些悄然的变化

这是另一种致富道路,希望能够对大家有所启示。

其实这两条路对应的正好是前文所述长期故事和中短期的故事,2021年都有得讲,看大家喜欢听哪个。


2021年投资基金大势在哪些方向? 理财投资 第5张
方向
2021年投资基金大势在哪些方向? 理财投资 第6张


接下来是柠檬君挠头挠出来的预测,仅供参考:


光伏:第二个白酒

当光伏不再依靠补贴就能广泛应用,这是一场能源变革,这种变革的机会,一生都可能遇不到一次的,这样的投资机会是不应该错过的。

光伏的另一个逻辑在于“抱团”,这个行业并不大,资金抱团性价比高,本身的盈利增速在那摆着,估值还有很大的提升空间,未来每一次大的调整,都可能是难得的投资机会。


中小盘和港股:容易的方向

中小盘,调整了好久好久,现在市场上并不缺又好又便宜的中小盘细分行业龙头股,成长空间可能并不逊于现在被广泛追捧的大盘股,然而现在就是缺乏资金关注。不过这是一个容易的方向,花小钱办大事,一如最近的光伏和新能源汽车股一样有爆发的潜力。

港股,随着公募基金港股研究逐步深入,港股投资仓位势必逐步提升,另一方面A股部分个股估值高企,头部基金经理的投向也有外溢需要,港股是一个很有价值的方向,港股的A股化,未来是一个很重要的补充,看看洋河、五粮液,再看看腾讯,你会觉得腾讯好便宜。除此之外,港股市场还有很多潜力的个股因为港股流动性不好,估值被压得非常低,一旦等到资金关注,上涨空间非常大。


中国制造:永远有人18

制造业是中国的优势,而且随着高端化的进展迅速,增收快增利难的时代过去了,现在增利也很快。

而且在宽广的制造业领域里,永远都有当红的个股,正所谓“人只有一个18岁,但是永远有人18岁”,这是非常值得深耕的一个领域。

从这个逻辑出发,机械、电气设备、化工、建材、家用电器、家居、轻工、轮胎等都是有潜力的,其中化工可能是一个很值得关注的方向,这个行业类似于建材,而且强于建材,这个行业很大,细分起来非常复杂,一直有混得好的公司,而且竞争格局正在改善,龙头的位置日渐稳固,顺周期是加持因素,有望迎来全行业的高景气度。


头发不多了,不能再挠了,再挠可能就solo一辈子了。

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