抱团股大跌,买可转债可以避险吗?

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今天市场跌的有点恐慌的味道了,尤其是抱团股们。


之前的抱团明星泸州老窖、隆基股份、比亚迪等,都吃了一个扎扎实实的跌停。


有人说这是基金赎回造成的负面正反馈:抱团股下跌——基金净值回撤——基民赎回——基金被动卖出抱团股应对赎回——抱团股继续下跌。


因为无法看到基金实时的规模,也不知道这届韭零后对基金回撤的忍耐力如何,所以上面的说法还有待观察。


今天吃面的小伙伴应该是大多数,正当我发愁应该熬哪一种鸡汤的时候,偶然看见了一份基金销售内部培训的专业安慰话术,觉得挺有意思,于是整理出来你们看看。


1)对于仓位较低的:上涨是风险,下跌是机会,越跌越买,这样才能做时间的盆友,取得长期超额回报。


2)对于仓位较高的:这是正常技术调整,不要怕,未来一定会反弹,好公司忽略短期波动,只亏时间不亏钱,顶住,一定要顶住!


3)对于家庭资产配置:长期投资,耐心等待,如果现在赎回,未来的反弹就错过了,让我们一起穿越牛熊。


4)对于工薪层:基金定投,越跌越买,现在正是上车的好时机。


一句话总结:基金是非卖品,是要传家的,大家不仅要拿稳了,下跌中还要加仓,大家一定要顶住压力!(这样我们就可以稳稳的赚基金管理费了抱团股大跌,买可转债可以避险吗?-第1张图片-牧野网


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之前有位朋友问我,如何判断可转债相对于正股是高估还是低估呢?我看有的股票只有几块钱,但是可转债却是100多,具体怎么看呢?


好,我就拿洪涛转债举个栗子来看一下,非常简单直观

抱团股大跌,买可转债可以避险吗?-第2张图片-牧野网

先看右边红框框的【转股价值】,这个意思指的是,如果我买1张洪涛转债,转换成股票,可以值多少钱。这里买1张洪涛转债,变成股票值103.88元。


那么我买一张洪涛转债要多少钱呢?就是收盘后的价格103.4元。也就是我花103.4元买一张洪涛转债,转换成股票,可以值103.88元。


可以看出,当前洪涛转债的价格对于正股洪涛股份来说,是低估的。所以看到左边红框框的【溢价率】为-0.46%。


所以很简单,只要看溢价率为负,那么买转债就是比买正股便宜,溢价率为正就是比正股贵。


而现在的价格买入洪涛转债,除了可以比正股便宜以外,还有什么好处呢?


1)洪涛转债是个债券,还有1.39年就要到期了,到期收益率3.1%,所以现在买入,无论未来正股或者转债怎么涨跌,这个债券的保底收益率是有的,所谓下有保底。


2)如果洪涛股份以后继续上涨,转债因为可以变成股票的特性,洪涛转债以后也会跟随正股上涨。所谓上不封顶。


这就是可转债的美妙之处,稳如老狗。


而最近小盘股走势明显强于大盘抱团股,现在这个时间与其去接那些赛道股的飞刀,还不如选择一些类似于洪涛转债这样的可转债作为配置,攻守兼备,美滋滋。

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