可转债暴涨妖风再起,怎样抓妖债?

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今天抱团股整体反弹,贵州茅台收涨1.7%,离收复2000元关口只有一步之遥,山西汾酒涨停。不过,最耀眼的不是抱团股,而是集团狂欢的妖债,截至收盘有8只转债涨幅超过10%,其中康隆转债上涨40.32%:
可转债暴涨妖风再起,怎样抓妖债? 理财投资 第1张
可转债暴涨妖风再起,怎样抓妖债? 理财投资 第2张
今天的妖债行情,与昨晚文章预判的大致不差:引领上涨的是次新转债,而非老妖债。而且涨幅居前的,就是昨晚列举的转债:

可转债暴涨妖风再起,怎样抓妖债? 理财投资 第3张

今天的妖债行情,先是正元转债打头阵,率先达到20%涨幅停牌,接着午后东时转债、今飞转债、康隆转债相继崛起。文中提到的宝莱转债,上午也出现大涨,盘中最高涨幅15.98%。而今飞转债,本身就是第26期轮动策略中的转债。


有读者问,如何抓妖债?今天来说说这个问题。


抓妖债,在形式上不难。所谓妖债,就是逆潮流而动的转债,不跟随大盘、不跟随正股涨跌,大盘暴跌、正股暴跌,它可能纹丝不动甚至暴涨。妖债之所以妖,归根结底是游资在炒作推动。那么,只要把你自己想象成游资,就可知道什么样的转债会成为目标:

第一,剩余规模要小。规模小,拉升才没有压力,资金利用率也高,剩余规模太大游资拉不动。一般来说,剩余规模3亿元以下的转债为佳;

第二,溢价率要大,价格要高。溢价率最好在20%以上,价格最好在130元以上。因为溢价率越高、价格越高,潜伏的低风险投资者就越少,可以有效避免拉升时被砸盘。溢价率越大、价格越高,成为游资目标可能性越大。而低于100元面值的转债,无数低风险投资者潜伏,这种转债几乎不会成为目标。

第三,最好没有基金潜伏,大股东已减持完毕。这很好理解,同样是为了防止拉升时他人砸盘。

我梳理了下,截至今天收盘,剩余规模3亿元以下、收盘价100元以上的转债有以下这些:
可转债暴涨妖风再起,怎样抓妖债? 理财投资 第4张
符合条件的转债一共有69只,再按照上面的条件筛选,可以把潜力妖债的范围缩到更小范围。但,这只是形式上抓妖债,你还需要判断妖债行情什么时候来,是不是真的来,这才是最难的。

而这,就要依赖你的经验积累、学识、见识来判断了,通俗来讲就是依赖于你的认知,这要通过长期的学习、实践来形成,没有什么标准化的公式可以套用。这也是我可以放心分享各种抓妖债技巧的原因,因为抓妖债的核心不在于公式套用,而在于逻辑判断,逻辑判断的能力不能短期速成,光是开列出一个必读书目,就至少一半的人放弃。毕竟,拿来主义要比刻苦钻研爽得多。

当然,无论什么理论什么逻辑,如果只停留在纸面上无法指导实践,则分文不值。以下是我根据昨晚文章的推断,今天小额轮动操作的结果,均为今天买入和卖出:
可转债暴涨妖风再起,怎样抓妖债? 理财投资 第5张
要再次强调的是,投资妖债风险很大,并非每个人都能从中获利,一定要掂量掂量自己的能力水平。但我也不认为妖债就不能投资,妖债并不是一个永久标签,它是可变的,有些转债以前是高价、高溢价的转债,现在价格跌下来了,那么它和其他转债就没有多大区别,只是有妖债基因而已。

比如,乐歌转债在昨天大涨前,价格只有110多,空有妖债的头衔,但110元附近买入风险是不大的。同样,宝莱转债、今飞转债、智能转债昨天还不足105元,潜伏的风险就更小了。如果有留意3月9日的午盘小结,宝莱转债、今飞转债昨天中午已经进入关注目标了。

从今天的行情看,妖债行情呈现出强者恒强和快速轮动的规律,一方面联泰转债、正元转债等连续暴涨,另一方面这只妖债涨罢另一只又起,资金如潮水般游动。从盘面看,明天英联转债、飞鹿转债、万顺转债、同德转债、蓝盾转债有可能成为游资新宠。

不过,从妖债行情中获益,未必要去冒风险追涨了很多的转债,潜伏表格中那些100元出头的小盘转债未尝不可,一旦高价妖债涨上去,整体估值被提高,低价转债也会水涨船高。三超转债、翔港转债、航新转债、美联转债这种100元出头的性价比也不低。


特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。
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标签: 可转债

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