今年怎么投资理财?必须关注这些点

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在这几天之前的强势板块纷纷补跌之后今天算是迎来了一个不错的上涨大家的账户应该都还不错

 

趁着大家心情好加上周末了有时间做一下复盘我列几个值得关注的点

 

这些点背后有风险也有机会希望能引发思考最好再结合自己的账户持仓做一下复盘和规划

 

01  宏观方面

 

今年做投资,宏观影响你的收益,会比你想象的更大。


先说说国外方面昨天美联储一反之前的表态释放鹰派立场就是因为美国经济复苏疫苗注射都超预期美联储开始有了底气不再安抚市场估计已经在计算,如何收回这两年放的“天量洪水”。

 

即使现在拜登政府正在酝酿3万亿的新一轮基建1010万亿的气候危机解决计划但你要知道在即将收水的背景下这些钱之后会从哪里收回来那就是“杀富济贫”式加税,但是收取过高的企业税导致企业业绩下降那高位的美股会如何

 

此外美元的回流,巨大的影响力不可忽视。为何新兴市场已经开始加息就是为了防止美元的回流

 

尤其对于土耳其现在土耳其的短期国债占比GDP的数据相当危险可能就在违约边缘更重要的是土耳其的净外汇储备已经为负里拉交易量已经大幅下跌已然岌岌可危

 

你可能觉得即使土耳其债券违约也没有什么影响但其实经济全球化的今天这可能是多米诺骨牌的一张

 

例如对于土耳其国债的主要债权国正在经历第三波疫情的欧盟来说无异于雪上加霜说来你可能不信,欧元区与土耳其的贸易联系比美国更紧密。如果土耳其局势继续恶化,可能会对欧元区产生溢出效应。

 

经济不行,就会想着搞事情。经济和政治向来不分家最近的事件大家也都知道了我就不赘述听做跨境电商的朋友说现在已经发出货在国际海运上的衣物都一定要有证明是非某地的棉才允许下岸

 

再说说国内方面昨晚央妈的一季度例行报告中,相比去年四季度,删掉了不急转弯”四个字。之前对于这4个字大家的解读都是不急但是要转弯那么现在删掉了那么你说是重点删了“不急”还是“转弯”呢?

 

收水如果加速对于高估值股票来说不是好事随着年报季报的披露建议多关注业绩规避业绩支撑不了估值的公司同时要避开会可能会受到国际影响的公司

 

02 大资金走向

 

这一点非常重要,因为价格就是资金推动的。其他什么基本面等等,都是影响了资金面、再影响价格的。

 

但更重要的是正确的解读。

 

比如最近油价的大跌很多解读成是由于欧洲第三波疫情带来的需求担忧有这方面的因素但恐怕只是这个因素恐怕不会让油价跌到这么迅猛

 

其实这跟一些国际大资本在做资产再平衡有关

 

这些大资金都是通过模型进行配置的会根据一些数据做股债的比例这大半年美股的大涨美债的大跌就导致原本的平衡有所失衡那么为了重新平衡就得调仓重新做配置

 

今年怎么投资理财?必须关注这些点 理财投资


 

这就是为什么这几天美债利率回落伴随着美股大宗的回落和前几周的相关性是相反的

 

如果有余力可以研究一些对冲基金的模型策略尤其是那些特别知名的比如桥水的策略就被很多别的对冲基金模仿这就容易形成资金合力强化短期的走势去年美股连续熔断正是因为这个

 

别觉得跟你没关系就算你不做美股等大宗的定价权可还在人家手里前两天伴随着油价大跌化工板块遭受重锤

 

大宗商品的变动,不仅影响上游资源类公司的利润水平,还影响下游公司的利润水平,不是每一个下游都有成本转嫁能力的。

 

再说说国内的大资金

 

国家队的调仓路径也随着年报的披露而浮出水面,从风格看,社保基金延续了2020年三季度以来对化工、非金属、电气机械等顺周期板块的配置,证金公司和中央汇金重仓股则多集中在银行、保险、证券、能源等板块,对顺周期关注度同样升温。

 

当然这并不是让大家去跟着买就如我之前说的正确的解读,才最重要

 

首先这是四季度的数据现在一季度都快过完了人家还是不是这个仓位和比例还是未知的

 

其次虽然四季度顺周期依然仓位较多但是四季度已经减持了一部分比如紫金矿业遭减持2.1亿股

 

此外持仓多,也不一定是好事。毕竟如果已经满仓了明面上是多头但也是潜在的空头毕竟满仓了没法加仓只能卖啊换个角度融券盘也是潜在的多头因为形势不对必须买股票进行平仓这又加速上涨也就是轧空

 

分析大资金最重要的是,了解动向、路径,来学习、推测资金变动的逻辑,再通过这个逻辑去预测下一步的走向。

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