A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型?

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ETF是一种指数化投资工具,通过买卖ETF可以很方便的实现对ETF所跟踪指数中一篮子证券的买卖,所以ETF本质上是一种指数基金,并且是最有特色的一种指数基金。

ETF有很多优点,比如分散投资风险、被动投资、便捷投资,低廉的基金管理费率等,更是作为策略投资的上好标的。

正因为ETF有如此多的优点,ETF这几年在A股市场的发展非常快速,2019年和2020年新上市ETF数量都有100只左右,今年仅过3个月就已经成立60只ETF了,而在之前全市场总共也就180只ETF左右。

同时,ETF的成交活跃度和规模,也得到了了快速发展,这个品种的市场越来越大,不仅便利了我们的投资,也成为了一个我们不得不关注起来的品种。

这篇文章的主要目的,就是给大家分享我做的指数基金数据库,EXCEL格式的,希望通过此文,能很方便的了解市面上所有指数基金的大致情况。

这个数据库里包含了目前A股市场所有指数基金(场内ETF和场外指数基金)的主要信息,比如规模、日均成交金额、跟踪指数,管理费用、历史业绩表现等。

先给大家看两张EXCEL截图:

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型? 理财投资 第1张

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型? 理财投资 第2张


通过这个数据库,你可以搞明白下面几个问题:

(1)目前A股市场中的股票指数基金都有哪些,规模行业主题、风格、以及策略类指数基金又各有哪些?


(2)所有指数基金的关键信息,比如:规模、日均成交金额、跟踪指数,管理费用、历史业绩表现等。


(3)想投资某一行业或主题的指数基金,比如消费、医疗或者新能源,可以选择哪些指数基金?

(4)跟踪同一只指数的所有指数基金中,哪些交易最为活跃,规模最大,管理费用最便宜?

(5)交易最为活跃的场内ETF都有哪些?

No.1

目前国内市场所有股票指数基金共计1313只我们将这些指数基金按所跟踪股票指数的性质进行分类具体如下

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型? 理财投资 第3张

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型? 理财投资 第4张

No.2

首先根据基金是否被动的跟踪某一股票指数将指数基金分为被动指数型增强指数型两大类

被动指数型基金只是被动的跟踪某一具体的股票指数期望跟踪误差尽可能的小而增强指数型基金并无统一模式但都是期望通过某种量化增强模型来获得超越基准指数的超额收益

被动指数型基金的年管理费一般是0.5%而增强指数型基金的年管理费一般是1%比被动指数型要高0.5%这是追求超额收益的成本

不管从基金的数量还是规模来看被动指数型基金都是绝对的主流数量占比为82.6%规模占比更是高达92.3%

另外增强指数型基金的交易基本在场外场内交易极少而被动指数型基金中含有许多场内交易活跃的ETF

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型? 理财投资 第5张

No.3

其次将所有被动指数型基金分为境内境外相关两大类境内是指数编制机构和指数成分股都在大陆的反之就统一归为境外相关

境外相关的指数基金虽然从数量上看也有139只占比10.6%但规模却很小仅占比2.6%

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型? 理财投资 第6张

No.4

最后再将境内指数基金按编制方法和性质分为五大类规模行业主题、风格策略




1



规模指数

规模指数是指根据市值和流动性来选择成分股的指数是目前市场中最核心的指数类型对A股市场整体的代表性最强参考价值最大。

同时,跟踪这类指数的基金规模也最大,达到了4709亿,规模占比高达35.1%是绝对的主流

规模类指数基金中规模最大的三只规模均超过300亿远远高于其他类别指数基金的规模这三只规模最大的基金所跟踪的三只股票指数中证500上证50和沪深300也是A股市场中目前最具代表性的三大指数

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型? 理财投资 第7张




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行业指数

行业指数是指成分股都属于某一特定行业的指数典型的有金融行业指数包括银行保险和证券其次是医药消费等行业指数基金也是较为常见的一类

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型? 理财投资 第8张




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主题指数

主题指数是指成分股来自于某一主题的指数比如新能源、国防军工国企改革科技等


主题指数的内容很丰富各种类型的主题都有基金数量也很多高达350只,是数量最多的一类指数基金

主题指数和行业指数其实很像差别仅在于一个有具体的行业划分定义一个没有

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型? 理财投资 第9张




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风格指数

风格指数主要有两类价值和成长大盘和小盘这类指数基金数量和规模均很小其中最有名的是沪深300价值规模虽然不大却在市场中很受专业投资者的喜爱

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型? 理财投资 第10张




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策略指数

策略指数通常是以普通规模指数为基础池根据某种选股策略从基础池中优选成分股构成新的指数期望能获取超越基准规模指数的收益

A股市场所有的ETF指数基金有哪些类型? 理财投资 第11张


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