银行板块继续涨的概率多大?

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4月19号,讲了易方达精选蓝筹把招商银行与平安银行买入前10大持仓,那为何张经理会打防守战?其实就是我一直讲的,A股白马的估值泡沫太大,今年下半年至明年美联储有收水预期,一旦触发,这是戴维斯双杀局面。

张经理一季度减持的洋河股份,反弹了40%,看似吃亏了,但俗话说船大难掉头,上千亿规模的基金,所有动作都必须先于市场其他投资者,也就是李嘉诚先生说的,不挣最后一个铜板。

张经理持有的平安银行和招商银行,由4月19号收盘价计算,分别涨了17%与11%,这是确定性非常高的钱,也是我一直提倡大家打防守战的方法,当然这一个月里,也有不少题材机会,碳中和二波、华为车概念、医美、大宗商品,但这些钱确定性不高,因为你的钱并非多到可以像某些大游资一样,点火一只个股甚至一个板块。

为何券商今天再次发力带动大金融,根本原因是救市,对冲白马股下跌的恐慌情绪,长春高新、牧原股份下跌,已经是先兆,白酒在通胀大背景下,机构再次抱团,估值高位,同样面临极大风险,大金融是全市场估值最低的板块之一,券商被压到去年6月的水位,就是为了对冲指数暴跌风险。

A股早就进入了结构性的行情,持续性的普涨行情,难了,这么玩其实也是为了让股市的钱向实体经济输血,08年、13年、18年都试过股市太过于低迷,IPO放缓,今年年初至今,5个半月的时间,已经上了超过170家公司,按这种速度,一年IPO企业数量要奔400家了,股市如果玩普涨普跌,行情没持续性,那么IPO必然也没有持续性,全面注册制也难以软着陆。

银行板块继续涨的概率多大? 理财投资 第1张

指数、券商这种玩法,都是超预期的,拿过券商的早已经给洗了出来,而且券商还没有完全走出下行通道,也就是说整个趋势都没有逆转,我的观点更偏向于券商走到上轨继续回落,券商更多是管理层护盘,机构偏好低,所以我一直都没有推崇券商,不确定性太高,哪天管理层不高兴,一把砸下来白玩了,当然长期来讲券商的券商PB估值比历史最低高了大约35%左右,估值回归的机会很大。但前提是你要拿得住、忍受看着别人涨的折磨。

银行板块继续涨的概率多大? 理财投资 第2张

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银行股则相对抗周期,2014年中国的M2值是123万亿,2020年是219万亿,膨胀了78.8%,银行股取指数2014年的平均水位(有效处理2014-2015年杠杠牛影响),涨了88%,如果取2016年的数据看,会更加准确,银行股的涨幅略高于M2增长,所以很明显可以看出,银行板块是能够有效抗通胀的。

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