股票市场进入过热阶段

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今天聊聊行情。

强势的市场

最近这段时间的股市很活跃,很多中小盘股涨幅很大,像中小盘股的代表性指数:中证500和中证1000,差不多都已经突破了今年2月的高点。

创业板指也接近今年2月高点了,创业板指的几个权重股集中地:医疗生物、新能源、半导体,最近都很强势。

此外,市场中的概念股炒也很活跃,赚钱效应很好。

根据我们的市场强弱指标看,市场已经进入了过热阶段:

股票市场进入过热阶段 理财投资 第1张

市场强弱指标,是根据28只申万一级行业指数的价量数据所构造的,覆盖的市场范围很广,反映了市场整体的短线强弱状态。

上一次市场这么全面强势,还是去年的七八月,之后除了少部分大盘权重股龙头股,其他绝大多数股票都进入了弱震荡行情。

具体表现就是中证500和中证1000的持续震荡下跌,特别是中证1000。

股票市场进入过热阶段 理财投资 第2张

根据这个指标的逻辑,现在可以考虑止盈了,特别是中小盘股、概念股。

而另一方面,代表大盘蓝筹股的沪深300和上证50,这段时间涨幅其实并不大,所以这部分可以不考虑离场。

中概互联

中概互联ETF(513050.SH)连续反弹半个月了,又回到了2.0元这个平台,2.0元这个位置,是我的第一买入价,后来跌到1.8附近时又买入了一次。

股票市场进入过热阶段 理财投资 第3张

前面我们曾多次聊到过,中概互联是一个值得长期配置的标的,是一个敢在下跌过程中持续买入的标的。

因为中概互联的这批成份股,比如腾讯、阿里、美团、拼多多等,在可预见的未来时间范围内,盈利的能力和确定性都是有保障的,只是现在估值偏高而已。

但话说回来,现在市场里的好行业好公司,基本也没什么便宜的,比如消费、医疗、新能源这些,相对来说,还是中概互联便宜些。

中概互联ETF(513050.SH)最近有个现象,就是溢价率高起来了,现在差不多有4%的溢价率。

如果能将中概互联ETF换成其他中概互联网类ETF,或者卖出场内的中概互联ETF的同时,申购跟踪同一指数的场外指数基金,吃到这个4%的溢价,做个套利,那多好。

但我仔细考虑了一下,好像还真不好怎么弄。

在众多中概互联网概念ETF中,中概互联ETF(513050.SH)是比较有特点的一只,那就是它的单只成份股最高权重可以达到30%,而其他ETF里面,单只成份股最高权重基本是10%。

这就造成,中概互联ETF里面55%是腾讯和阿里,而其他ETF里面最多20%是腾讯阿里。

而腾讯阿里又是我现在最愿意长期配置的中概股,特别是腾讯,不但估值低,而且公司基本盘是所有中概股中最稳固的。

那么换到场外指数基金上去呢?

中概互联ETF(513050.SH),跟踪的指数叫中国互联网50(H30533.CSI),跟踪这种指数的场外指数基金,只有ETF链接基金。

也就是说,这些场外指数基金也是拿着投资者的钱来场内买溢价的中概互联ETF,那我还不如自己到场内买,起码没有中间商赚差价。


另外,我觉得市场现在愿意给中概互联ETF一些溢价,就说明资金在目前这个阶段性底部的位置,看好这个方向,预期未来还会涨,所以宁愿出更高的价格,也要溢价买入。

因此,继续持有有点溢价的中概互联ETF不动,大概率结果更好。

医疗

今天医疗板板有只热门股:英科医疗,惨遭遇20CM跌停暴击,昨晚公司发公告,高管们要减持。

英科医疗是去年的大牛股,做医用手套的,受益于疫情,去年从低点上来最高涨了30倍,然后从今年年初到昨天收盘时又跌了50%。这些高管也真沉得住气,一年涨30倍还不减持。

医疗行业现在景气度非常的高,还有很多公司,不单单是因为受益于疫情,业绩增长也很好。

中证医疗指数(399989.SZ)现在基本面、技术面方面的表现非常好,亮点很多,具体可以看下图中的“投资亮点

股票市场进入过热阶段 理财投资 第4张

只是股价这两年涨太多了,有点让人下不了手,起码是下不了重手,果然怕高的都是苦命人。

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