对股市未来趋势的判断 银行股值得配置

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今天,市场低开高走,仍然是强势震荡。

前段时间,我说,如果这波行情起来,银行股应该不会缺席。这一判断的基本面逻辑是,经济火热,银行是万业之母,直接受益;技术面逻辑是,银行股今年较为抗跌,招行平银等都是上升趋势。

我再补充一点:百年大庆在即,股市难有系统性风险。最近,每当市场走弱时,银行股总是充当拉指数的角色。反而市场走强时,银行股表现一般,它的作用又变成让指数涨慢点。

可见,这段时间,配置一部分银行股,能起到稳定账户的作用。

对股市未来趋势的判断 银行股值得配置 理财投资 第1张

接下来,继续跟大家聊聊金冲及的《决战》,其中有一节叫“对战争局势变化的不同判断”,让我印象深刻。

全面内战爆发于1946年7月,到1947年和1948年交替时,毛与蒋都对整个战争形势做过全局性判断。令人惊讶的是,他们的判断截然不同,对形势的方向判断完全相反。

毛在1947年12月召开的会议上,作了《目前形势和我们的任务》的报告。报告一开始,就指出:中国人民的革命战争,现在已经来到了一个转折点。

对股市未来趋势的判断 银行股值得配置 理财投资 第2张

而就在12月会议后几天,蒋在1948年元旦发表了《告全国军民同胞书》,他也分析了一通,最后提到:剿匪全役最困难的工作,在去年一年间,业已完成了。

对股市未来趋势的判断 银行股值得配置 理财投资 第3张

这就像两个分析师,对未来行情给出的分析报告,都有理有据,但结论却完全相反。为什么会这样呢?

抛开屁股决定脑袋,根本原因是他们的战略视角不同。横看成岭侧成峰,不同的角度看,会得出不同的结论。

毛的战略是消灭敌人有生力量,是“存地失人,人地皆失;存人失地,人地皆存”。他判断转折点来了,是因为这一年多消灭了很多国军,“人”的力量对比发生了转折。

蒋的战略是占领城市,控制交通线。他判断转折点来了,是因为他基本完成了战略目标,占领了很多重要的城市和交通枢纽。为了实现战略目标,损失点人又算什么呢?

如果你不能理解他们的底层逻辑,就很难看出他们对趋势判断的对错。

现在,网络上的很多信息,其表达的内容,都倾向于引起人们注意和情绪反应,会潜意识增加焦虑感。

比较有价值的内容,是看极少数人在几年前、十几年前对一些趋势的预测分析,特别是事后发展与大众直觉相反,却和他的预测框架基本吻合。这种内容,要反复阅读,其底层逻辑往往最有价值。

任何投资策略,都是要大胆假设,小心求证。某些专家教授,缺乏大胆假设的勇气和智慧,全是事后对新闻和理论的解释,其内容价值就不大,实战毫无用处。

寻找真正高水平作者的最简单方法,也是看他以前写的内容,这样能迅速理解其认知的局限性,而不是对所有观点都盲从。那种分析问题时间跨度太短,都是今天涨几块,明天跌多少点的水货,最好少看。

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