10位知名白酒股基金经理,最新持仓有变化吗?

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白酒板块昨日突然集体大跌,令不少投资者措手不及,盘后纷纷打听各路消息。那么,偏爱白酒股的知名基金经理们,他们是否依然坚定看好白酒赛道?最新持仓是否已经悄然发生了变化?今儿,咱们就一起来聊聊。

 

先一起简单回顾下,白酒板块今年以来波澜壮阔的行情走势。以中证白酒指数为例,在2月18日创出21663点历史新高后便掉头向下,并于3月9日创出14108点阶段新低,短短三周时间,跌幅就高达35%。不过,随后就展开了一波持续反弹行情,于6月7日创出21438点阶段新高,区间反弹幅度竟然超过50%,不知不觉又接近二月份的历史高点。就在大家翘首以盼能够再次突破时,万万没料到白酒股昨日却突然再次选择掉头向下。

 

那么,这次白酒股下跌是来真的吗,会不会也像二月份那波下杀行情那么猛烈?就司令个人观点而言,白酒板块目前整体估值确实偏高,但是龙头品牌的护城河优势依然明显,只不过需要一定时间来消化估值,短线可以暂时离场观望,长线可以选择定投。

 

至于二三线白酒以及其它小酒种(黄酒、啤酒、葡萄酒等)那就不单单是高估了,未来成长性也有较大的不确定性,短线明显存在炒作风险。所以,司令个人依然坚定看好大消费赛道,偏向选择主动型消费基金,让基金经理去挑选稀缺的白酒股资源,同时还能再配置些新兴经济赛道下的其它优质消费股。

 

那么,市场上偏爱白酒股的基金经理,最新持仓是否已经发生了变化?他们又是如何看待白酒板块的未来?司令打算挑选出市场上10位偏爱白酒股的知名基金经理,从他们代表产品的基金净值(2月18日/6月8日)对比以及2021Q1季报中的观点入手。

 

话不多说,来个净值参考基准。2月22日中证白酒指数下跌-8.25%,6月8日中证白酒指数下跌-6.92%。

1、张坤:易方达蓝筹精选混合(005827)

2021Q1前十大重仓股包括4只白酒股,依次是:五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份,合计占比32.21%。2月22日净值下跌-5.05%,6月8日净值下跌-2.46%,从跌幅绝对值来推测,白酒股权重或已减少。2021Q1季报中表示,一季度已经降低了食品饮料等行业的配置,增加了银行等行业的配置。个股方面,依然长期持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

 

2、萧楠:易方达消费行业股票(110022)

2021Q1前十大重仓股包括6只白酒股,依次是:山西汾酒、五粮液、泸州老窖、贵州茅台、古井贡酒、顺鑫农业,合计占比48.83%。2月22日净值下跌-6.47%,6月8日净值下跌-3.62%,从跌幅绝对值来推测,白酒股权重占比或仍较高。2021Q1季报中表示,一季度加强了对养殖、免税、汽车零部件等板块的配置,并相应在食品饮料、家电等板块中调整了个股结构。市场相对的高估值需要业绩增长来消化,但不会因此就配置短期便宜而长期缺乏竞争力的企业。

 

3、刘彦春:景顺长城鼎益混合(162605)

2021Q1前十大重仓股包括4只白酒股,依次是:泸州老窖、五粮液、贵州茅台、古井贡酒,合计占比34.14%。2月22日净值下跌-6.14%,6月8日净值下跌-2.96%,从跌幅绝对值来推测,白酒股权重占比或略有减少。2021Q1季报没有谈到消费板块,表现目前会继续依靠优秀企业穿越周期能 力来应对市场波动,追求长期较好的复合回报水平。

 

4、王宗合:鹏华消费优选混合(206007)

2021Q1前十大重仓股包括5只白酒股,依次是:五粮液、贵州茅台、山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖,合计占比40.80%。2月22日净值下跌-6.18%,6月8日净值下跌-3.71%,从跌幅绝对值来推测,白酒股权重占比或仍较高。2021Q1季报中表示,将继续坚持自下而上的价值投资的选股思路,看好篮子里的鸡蛋,同时努力发掘更好的行业及个股来充实我们的组合。对于短期由于市场情绪和交易性行为造成的市场波动,并不是关注的重点。

 

5、常蓁:嘉实回报混合(070018)

2021Q1前十大重仓股包括4只白酒股,依次是:五粮液、贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖,合计占比25.58%。2月22日净值下跌-4.78%,6月8日净值下跌-1.66%,从跌幅绝对值来推测,白酒股权重占比或已减少。2021Q1季报中表示,一季度适当减持了部分估值过高,对未来透支较为严重的个股,仓位略有下降。目前持仓主要方向:1)长期方向较好,竞争壁垒较高的以高端白酒、家电、医疗服务为代表的消费类 优质个股;2)在国际上具有竞争优势的制造业龙头;3)长期空间较大,竞争优势明显,估值有吸引力的,符合经济转型需要的科技创新型企业。

6、胡昕炜:汇添富消费行业混合(000083)

2021Q1前十大重仓股包括5只白酒股,依次是:贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖、伊利股份,合计占比37.77%。2月22日净值下跌-6.73%,6月8日净值下跌-3.33%,从跌幅绝对值来推测,白酒股权重占比或仍较高。2021Q1季报中表示,在第一季度,重点投资了食品饮料、家电、 旅游免税、医药消费等行业,同时也投资了一些新消费公司以及受益于汽车电动化、智能化发展的公司。未来将继续重点投资受益于中国经济增长、受益于消费升级的优质公司,淡化短期波动,着眼于中长期,陪伴质地优秀、管理层卓越的优质公司,分享经济成长和企业发展。

 

7、王园园:富国品质生活混合(006179)

2021Q1前十大重仓股包括3只白酒股和1只啤酒股,依次是:青岛啤酒、贵州茅台、五粮液、泸州老窖,合计占比22.31%。2月22日净值下跌-4.21%,6月8日净值下跌-1.42%,从跌幅绝对值来推测,酒股的权重占比或已减少。2021Q1季报中表示,对去年下半年以来市场估值的持续提升一直保持一定的关注,有意识的在控制组合的整体估值性价比,以及持仓公司的中长期投资回报。

 

8、陈媛:华安生态优先混合(000294)

2021Q1前十大重仓股包括4只白酒股,依次是:五粮液、贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖,合计占比23.02%。2月22日净值下跌-5.55%,6月8日净值下跌-2.37%,从跌幅绝对值来推测,白酒股权重占比或仍较高。2021Q1季报中表示,从平衡基本面质量和估值业绩匹配度的角度,目前仍无法找到足够多具备吸引力的标的。全年保持以抗通胀为核心,包括基本面和估值双重层面的抗通胀标的。短期仍保持组合中高景气、顺周期板块的配置,逐步过渡到自下而上防风险的角度,增加白马龙头和低估值拐点型公司的配置。关注具备增长爆发力的新消费的经营趋势和估值匹配度。

 

9、苗宇:广发竞争优势混合A(000529)

2021Q1前十大重仓股包括4只白酒股,依次是:泸州老窖、五粮液、贵州茅台、洋河股份,合计占比32.05%。2月22日净值下跌-6.24%,6月8日净值下跌-2.11%,从跌幅绝对值来推测,白酒股权重占比或略有减少。2021Q1季报中表示,对于市场走势和行业配置,市场各方参与者的分歧比较大,主要集中在“核 心资产”的走势及市场是否会切换风格。从2016 年到目前的市场走势来看,表现比较好的股票集中在各个行业的龙头,尤其是集中在消费、医药、高端制造、科技等行业。对于市场选出来的这几个大方向,我们认为没有任何问题,这些都代表了中国经济高质量发展的方向,符合政策导向、符合历史发展规律,我们始终相信在正确的方向上做正确的事情是最优的选择。

 

10、李晓星:银华心诚灵活配置混合(005543)

2021Q1前十大重仓股包括4只白酒股,依次是:泸州老窖、五粮液、贵州茅台、山西汾酒,合计占比32.12%。2月22日净值下跌-5.23%,6月8日净值下跌-2.02%,从跌幅绝对值来推测,白酒股权重占比基本保持。2021Q1季报中表示,保持高仓位,配置相对均衡,以消费为主,兼顾科技,重点配置了食品饮料、医药、新 能源、电子、传媒等行业,精选高景气行业中高增长的个股。

 

好了,不知道根据以上10位偏爱白酒股的持仓推测,大家会更看好哪位消费基金经理呢?白酒板块到底是应该离场观望,还是可以逢跌上车呢,也欢迎你来说说观点。

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