尾盘集合竞价多只大盘股异动是什么原因?

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今天尾盘集合竞价时,多只大盘权重股被下砸或拉起,比如贵州茅台,被下砸了1.7%,成交11亿。

尾盘集合竞价多只大盘股异动是什么原因?-第1张图片-牧野网

同时被砸的还有山西汾酒、酒鬼酒、药明康德、紫金矿业和金山办公等,下跌幅度普遍在2%左右。

另一方面,招商银行集合竞价上拉2%,成交近4亿。其他上拉的股票还有海康威视、恒瑞医药等,幅度也多在2%左右。

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这些大盘股、指数权重股在尾盘的异动,应该是和上交所及中证指数调整沪深300、上证50等指数样本有关。

日前,上海证券交易所与中证指数有限公司宣布将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本,中证指数有限公司同时宣布将调整沪深300、中证500、中证香港100等指数的样本。

本次调整于6月11日收盘后正式生效。

具体我们看一下几个重要指数:

上证50指数更换5只样本,山西汾酒、紫金矿业等调入指数,京沪高铁、中国人保等调出指数。

沪深300指数更换25只样本,金山办公、华熙生物等调入指数,养元饮品、长沙银行等调出指数。

中证500指数更换50只样本,酒鬼酒、天山铝业等调入指数,顾家家居、西藏珠峰等调出指数。

科创50指数更换5只样本,九号公司、康希诺等调入指数,长阳科技、山石网科等调出指数。

但这里我自己也有些看不明白的地方:

首先是,按理被调入指数的公司,比如山西汾酒、紫金矿业、酒鬼酒等,股价应该是被上拉才对,因为很多跟踪这些指数的指数基金会无条件被动买入这些股票。

这估计是因为很多聪明资金在打提前量,既然这些成份股要在6月11日被调入指数是事先就知道的,那我就提前买入,等指数基金被动来买入时,再卖给他们,做个事件套利。

另外就是,像贵州茅台、招商银行这种并不涉及调入或调出的股票,为什么也被砸或被拉?

我猜测可能是跟基金调仓有关,特别是北向资金,因为今天北向资金尾盘出现了大幅流出的情况。

尾盘集合竞价多只大盘股异动是什么原因?-第3张图片-牧野网

以沪深300为例,本次指数调整后:

医药卫生行业样本数量净增加7只,权重上升0.76%;工业行业样本数量净增加2只,权重上升0.55%;金融地产行业样本数量净减少9只,权重下降1.04%;电信业务行业样本数量净减少2只,权重下降0.17%。沪深300指数中新进科创板样本5只,样本数量增加至9只,样本权重由0.47%升至0.97%。

简单来说就是,沪深300指数中的医药医疗类股票越来越多了,占比权重也同时提高,还有科技股也是,而另一方面,金融地产股的数量越来越少,占比也相应减少。

其他指数的情况类似。

指数成份行业的权重变化方向,其实和我们的经济社会发展、经济结构调整方向是一致的。

之前,对我国经济最重要的行业是银行、房地产,还有资源、有色等强周期行业。

所以,十年前(也就是2011年6月11日),沪深300的成份行业中,权重排名第一的行业是金融服务,权重为28.2%,权重排名第二至第五的分布是:有色金属、采掘、机械设备和房地产,食品饮料和医药生物的权重排名均比较靠后,占比也不高。

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而十年后的今天,虽然金融(银行+非银)的总权重仍然排第一,但是其他行业已经发生了翻天覆地的变化。

食品饮料、医药生物的权重占比大幅提升,电子等科技行业跻身前列,房地产的权重排名明显下降,有色金属、采掘等行业更是已经消失在前十名之外了。

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沪深300指数目前的行业分布情况,也从某个角度指出了我国经济在未来最重要的三个发展方向:消费、医药医疗、科技

这同时也证明了,股票指数具有自动的新陈代谢、优胜劣汰机制,会和经济社会一起向前发展。

这也是我们一直推荐大家投资指数基金的一个重要原因:指数基金永不消亡,长期必然上涨,特别是对代表经济社会整体的宽基指数而言。

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