MLCC行业值得关注?

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愿景:寻找长期具有潜力的优质公司陪伴成长,争取达到每年20%的复利投资!

去年在三季度陆续纳入了部分MLCC企业三环与风华,年初进行统一减持后当前又继续纳入了视野;    大力减仓!

牛骨系列:深耕行业50载,稳健成长、空间大的龙头企业

整个行业在国内的发展空间非常大,龙头市占率非常低,MLCC行业受益于5G、新能源车的拉动变成了增量行业,国产替代进行非常迅速;

MLCC行业值得关注?-第1张图片-牧野网

近期三环又发出大额定增项目用来发展MLCC,总体看行业内这两家上市公司未来的成长性比较确定,前期也说过了,我比较喜欢的投资是在增量行业中寻找绝对话语权的龙头企业,存量行业寻找有能力整合整个行业的高护城河企业,MLCC这个行业又是增量行业,行业格局又比较分散,市占率极低,所以我觉得这个赛道非常不错,唯一遗憾的是行业内的上市公司多多少少有些瑕疵,看着揪心;

但在增量发展行业,低市占率的格局上,也是可以容忍的,在目前的扩展计划上看,三年内应该看不到放缓的趋势,这个行业在2019年之前一直波动较大,因为没有新的增量来拉动,行业内炒作元器件之风层出不穷,有了新的增量拉动后波动自然会被开始弱化,这也是存量与增量的本质区别;

目前估值较合理偏低,没有泡沫,拿着还比较安心;

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