5年上涨12倍的健帆转债发债啦!

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一、REITs首套

21日上市的9只REITs虽然全部上涨,但是涨幅靠前的,主要是之前基少在《买REITs?这些风险不得不防!》中提及,机构认购倍数最多的蛇口产园、首钢绿能和张江REIT,前三名及排序完全一致,盐田REIT和首创水务也涨幅相对靠前。说明超额认购倍数是个非常有效的预测指标。


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虽然当初买REIT的还未亏损,但是上市后买入的已经被套。例如涨幅最大的蛇口产园,开于2.541元,3分钟内冲到最高价2.771元,其后开始震荡回落,当日成交2.76亿元。收盘价格为2.65元,较净值高14.72%。

涨幅第二的首钢绿能更惨,开盘价16.056元就是全天最高价,其后一路震荡下跌,收盘溢价率【价格高于净值的幅度】为9.95%。全天走势就是一根大阴线。

其他品种也是类似走势,套人正式开始!

随着基金净值的定期公布,大家会感受到这个套,很沉很沉……

二、节能中签创新高

发行30亿元的节能转债公布了打新中签结果,股东获配63.2%,网上获配36.8%。共有828.05万人参与打新,参与人数较南银少了17万,还是挺踊跃,单户中签0.133签,平均7.5户可以中一签。

22日晚上20点后,大家可以登录证券账户,查看自己的中签情况。

三、白酒飘香的转债

基少潜伏了快半年的众兴转债(128026),突然公示要收购茅台镇的圣窖酒业,准备发展菌业和白酒双主业。圣窖酒业生产酱香型白酒【与茅台同类】,已实现全国销售,是我国酱香型白酒主要生产企业之一。目前仅仅是达成收购意向,最终收购是否落地,尚存在较大不确定性。

之前公布收购二锅头的大豪科技曾经连拉11个涨停,一口气最大上涨近230%。来伊份推出自己的白酒,走势波折,涨涨跌跌,8个交易日拉了5个涨停,股价上涨了接近50%。

海南椰岛公布合资建立白酒企业后,股价连拉两个涨停,其后震荡上涨,股价最大涨幅接近180%。

参照上述标准,众兴转债正股有望出现50%-150%的上涨,由于正股此前已经开始上涨,且转债的转股溢价率偏高,可转债短期高点可能出现在160元附近。

当然,基少不建议大家在130元上方购买转债。如果以后给出低价的机会,可以把握。

同基少一样提前埋伏的网友,可以在上述价格高点附近选择兑现。稳健点可以设置自现在开始,回落0.1元部分。

四、6月23日可转债打新——健帆转债(钻石级)

该转债的正股很牛,2016年8月上市,最近4年连续上涨,最大涨幅超过12倍【月线图如下】,妥妥的大牛股,现在的业绩增速依然很快,非常难得。

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健帆转债,申购代码370529,交易代码123117。

整体评价:钻石级,转股价值94.32元,按当前情况预计每签可以盈利200元。

基本信息:AA,6年期,转股溢价6.03%,每张持有到期本息为115.1元(税后本息为112.08元)。发行规模10亿元,每股配售1.2421元,最低81股确保可配售一张,股权登记日为6月22日。

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正股健帆生物(300529),国内血液灌流领域的领军企业,主要产品包括一次性使用血液灌流器、血液灌流机、一次性使用血浆胆红素吸附器、DX-10型血液净化机、血液透析粉液等。

类似转债:宝莱转债、健友转债。

2020年年报显示,一次性使用血液灌流器占营收的88.67%,毛利率为89.02%;其他占营收的11.33%,毛利率55.65%。

投资风险:

1.估值适中偏高。公司当前的市盈率和市销率分别为70.62和31.98,分别处于64.71%和72.7%的分位数,适中偏高。

2.短期涨幅偏大。去年低点以来,累计上涨142.55%,处于偏高水平。

主要看点:

1.盈利较强。公司2016年到2020年ROE均值27.71%,处于较高水平。主要原因是,公司产品技术壁垒高,毛利率长期维持在80%以上,且有攀升趋势,此外资产周转率也在小幅提升。

2.业绩增速较快。公司2016年上市以来,除了当年扣非利润小幅增长0.12%外,其余年份扣非利润增长均在2位数以上。去年研究显示,公司的主力产品血液灌流器,可清除由新冠肺炎引起的炎症因子,引发产品销量暴增,境外尤其明显。

2020年度,公司境外市场实现销售收入5,370.03万元,同比增长193.98%;其中下半年实现海外销售收入3,599.69万元,同比增长270.87%,海外业务增长加速。

3.现金流较好。公司历年经营现金流净额均为正数,2021年一季度末余额为16.37亿元,相对债务规模较大。

4.负债率偏低。2021年一季度末的负债率为11.1%,处于偏低水平。

5.偿债能力较强。公司的流动比率为6.52,速动比率为5.91,偿债能力较强。

6.有较大潜力。研究显示,健帆灌流器可使肾病、肝病等患者寿命平均延长2.87年。

目前公司产品覆盖全国超过5,700余家大中型医院,借助疫情,健帆的血液灌流技术被摩洛哥、泰国、英国、俄罗斯、伊朗、菲律宾、哥伦比亚、意大利、印度9个国家不同级别卫生机构在新冠治疗指南中推荐,技术和渠道均处于较好状态。

此外,根据股权激励,2021-2023年收入增速分别是2020年的35%、83%和150%,以最低目标计算,年度增长分别为35%、36%和37%,仍处于较高增长阶段。

五、老债掘金

1.低价转债【稳-安全好】:文科转债、鸿达转债、靖远转债、洪涛转债、东湖转债

2.折价转债【狠-波动大】:中钢转债、思特转债、彤程转债、小康转债、华自转债

老可转债卖出技巧详见《分批卖出技巧》。

备注:孚日转债信用级别从AA下调至AA-,中短期内会对转债走势有负面影响。

以上为个人思考,不做推荐,仅供参考。

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