如何看碳排放交易即将展开?

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每日投资金句

别看到星巴克生意好就去买星巴克的股票。买熟悉的好公司,这话只对了一半。另一半是还要价格合适。

——本杰明·格雷厄姆      

市场概览

6月22日,A股市场在石油、银行、医疗保健、医药板块的带动下,终于突破5日均线,放量上涨,收盘上证指数上涨0.8%;技术指标上看,MACD收窄,KDJ形成金叉,有进一步上涨的技术动力。

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北向资金全天净卖出24亿;主要卖出贵州茅台、三一重工、兴业银行,买入药明康德、恒瑞医药、隆基股份。

可转债市场表现强势,中证转债上涨0.73%,成交额放大到560亿元;转债平均上涨0.73%;平衡型转债上涨1.1%,涨幅最高。

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涨幅榜上,锂电池概念万顺新材20cm涨停,万顺转债、万顺转2涨幅居首;

同样为锂电池概念的星源转2正股大涨,转债涨幅上榜;

医疗保健板块大涨,奥佳转债上涨上榜;

金转债明泰转债正股涨停,明泰转债涨幅上榜,实盘市值受益;

众兴转债正股收购白酒继续涨停,转债在高溢价下,涨幅偏小,依然上榜,盘后刊登股票交易公告,并收到交易所关注函,主账户利用条件单基本出清,留下4手看戏。

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跌幅榜上,高溢价天康转债溢价率继续收窄,转债跌幅居首;

强赎中的永创转债、华菱转2跌幅居前;

华森转债正股上穿布林线上轨,转债跌幅上榜。

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明日健帆生物发行,可参考《26周第二波:基金抱团股健帆生物发行健帆转债》。

又一金转债业绩预增

利亚德发布《2021年半年度业绩预告》显示:

2021年上半年预计净利润2.5亿元-3.0亿元,同比增长11.27%-33.52%

业绩变动原因说明

1、与去年同期相比,2021年上半年净利润增长的原因分析如下:

(1)国内显示市场需求持续旺盛,上半年新签订单较上年同期大幅增长,并超过2019年同期订单规模,创造历史新高;境外随着疫情稳定,自4月下旬开始订单步入稳定区间,截至目前,境外新签订单超过上年同期,业务已恢复正常;

(2)预计2021年上半年实现营业收入35亿元-38亿元,较上年同期增长20.69%-31.03%

2、预计经营性现金流净额较上年同期大幅增加

3、二季度单季度净利润15,000万元-20,000万元,较上年同期略有下降,原因分析如下:

(1)2021年二季度受供应链及产能等影响,虽有足够订单,但未能按照订单需求及时发货,影响部分收入及利润确认;

(2)2020年一季度因疫情原因,国内项目无法施工,部分项目转至二季度完成,导致2020年二季度单季度利润偏高(甚至略高于2019年同期);

(3)2020年二季度,由于特殊项目结算原因,夜游经济毛利率达到37.23%,文旅新业态毛利率达到45.25%,致使2020年二季度单季度综合毛利率比2021年二季度单季度约多出3个百分点,影响利润超过6,600万元;

(4)2021年因疫情好转,各类减免及补贴政策取消或减少,影响2021年二季度利润合计约3,200万元(其中社保减免影响约1,300万元,政府补助影响约1,900万元);

(5)2021年二季度较上年同期,汇兑损益影响利润约1,600万元。

小点评:当前利亚德静态估值市盈率PE:-22.5倍,市净率PB:2.74倍,无基金持仓,近期2家机构关注。股票形态:多头排列。

利德转债属于偏股型,发行至今1.6年,距到期4.4年,收盘价:124.43元,转股价值:112.79元,保本价:115.1元,转股溢价率:10.32%,AA+级,流通面值:8亿。

因为去年四季度大额商誉减值,所以市盈率为负值,暂时无法用市盈率估值。

但从公告中的粗体字可以看出,公司订单饱满,业绩在强劲恢复中,股票走势呈现多头排列。

同时,利亚德宣布取消向特定对象发行股票事项,也利好正股与转债。

利德转债转股溢价率不高,是2021年十大金转债备选之一,参考《2021年十大金转债之其他行业(高市盈率类)》。

利德转债是主账户重仓转债之一,继续持有中。

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如何看碳排放交易即将展开?

上海环境能源交易所发布《关于全国碳排放权交易相关事项的公告》,明确挂牌协议交易单笔买卖最大申报数量应当小于10万吨二氧化碳当量,挂牌协议交易的成交价格在上一个交易日收盘价的±10%之间确定。

此新闻意味着碳排放交易即将拉开序幕。

市场前期传闻6月底将展开碳排放交易,看来是真的。

碳排放交易的展开,碳交易概念的正股和转债比较收益。下表是碳交易可转债列表,供投资者参考。

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欧派转债赎回、“债茅”停止交易

欧派家居发布《关于提前赎回“欧派转债”的提示性公告》显示,公司决定行使“欧派转债”提前赎回权,赎回日期待定。

英科医疗发布《关于“英科转债”流通面值低于3,000万元并将停止交易的公告》公告显示:

截至2021年6月21日收市后,“英科转债”流通面值余额2973.37万元,已低于3,000万元。根据有关规定,自本公告刊登之日起3个交易日后(2021年6月29日),“英科转债”将停止交易。

英科转债价格高达1200多元,2020年上涨18倍,有“债茅”之称,月底将停止交易,但仍可转股,投资者择机卖出为佳。

双环传动发布《“双环转债”可能满足赎回条件公告》显示,若在未来十九个交易日内,公司股票有五个交易日的收盘价不低于9.87元/股,将触发“双环转债”的有条件赎回条款。

当前有赎回相关信息的可转债列表见下。

对于已经实施赎回的可转债,投资者应注意在最后交易日之前卖出赎回登记日之前转股,避免低价赎回导致亏损。

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实盘操作笔记

1.无操作,多只重仓转债大涨,实盘市值大幅上升。

2.将申购健帆转债。

3.持债观望,择机换仓。

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