市场两级分化,注意投资结构

admin 21 0

目前估值楼层:第层,估值适中,注重结构

今天继续吃肉,目前临近百年庆,预期向好的板块持续上涨。

 

方向需要选对,创业板、科创板、白酒、新能源、光伏、医疗这些板块持续上涨,而地产、银行、保险等所谓的三傻板块继续领跌。

 

板块的方向很重要,行业的细分个股更加重要。

 

普涨的牛市已经结束,未来一定是结构性分化的行情。长期值得重仓的就是我说的几个板块,其他的钢铁、煤炭、军工、基建这些板块自己想做也可以,不过仓位不要超过10%,这些妥妥地跑输大盘。

 

对于个股投资,依然龙头策略,18罗汉指数是选择景气赛道的有业绩支撑和有发展预期的18家企业,大家可以等这些企业深度回调的时候入手,而不要买低价格的民生银行这些企业,只会越来越低。我每次都拿民生银行说事,从18年说到现在,不要买,每次都有坚守者跟我抬杠,说他要反转,等他反转了,真正选择正确方向的投资者早就赚的手软。而好几年了,都没反转,未来也大概率没戏。

 

及早承认错误,选择正确方向是明智的,看看中证500,能跑赢创业板50和科创板50吗?我多次讲过,中证500为什么15年涨的好,就是那时候流行炒作垃圾股,小盘股,而现在投资逻辑变了。

 

尤其是注册制改革以后,垃圾企业会死掉一大批,反之创业板股票的质量越来越好,宁德时代已经1.15万亿,这是创业板里面的股票,因为发展快,一年多市值翻了4倍,曾经跪求不要捡垃圾,如果真的听进去了现在就是吃肉的节奏。

 

未来会继续分化的,小盘股创业板或者科创板一定吊打中证500,大盘蓝筹中证100也会比中证500强。投资不是按照过去的路径按图索骥,而是着眼未来,是企业未来成长后自由现金流的折现。

 

每次上涨后,基本上都不要再投资了,市场两级分化,投资优先级。

 

第一级别:收割利润或者卧倒不动,这是最佳的方法。

 

第二级别:管不住手,想要买一点,可以适当参与深红利,中概互联、兴全合润等基金,被套后继续定投。

 

第三级别:买入预期较差的三傻板块。

 

我选择第一级别,卧倒不动。目前成交额持续破万亿,但是券商一直不涨,创业板逼近上证指数,创业板换手率3.25%,注意风险,不要在市场过热的时候追高。

 

免责声明:本文仅为二师父投研分析,文中涉及标的非投资建议,投资有风险,入市需谨慎。

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