崩啦!怎么办?

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一、6月29日可转债打新

1.北港转债,广西北部湾地区国有公共码头唯一运营商,规模30亿元,申购代码070582,交易代码127039,AAA,质地一般,转股价值103.71元,按当前情况预计每签可以盈利140元,建议顶格申购。

类似转债:大秦转债、嘉友转债。

2.伯特转债,汽车制动系统细分行业龙头,规模9.02亿元,申购代码754596,交易代码113626,AA,类钻石级,转股价值100.75元,按当前情况预计每签可以盈利240元,建议顶格申购。

类似转债:亚太转债、贝斯转债、星宇转债。

二、6月29日可转债上市

捷捷转债,半导体、汽车电子,第三代半导体和中芯国际概念,代码123115,AA-,黄金级,转股价值128.28元,预计开盘价为130元,将停牌至14:57分,合理价值在140元附近。

可比转债:韦尔转债、立讯转债。

卖出建议:有条件单可挂130元以上回落0.1元卖出;无条件单可以在14:57分集合竞价产生新价格后,按照低于市价0.2元委托卖出。该类转债往往在最后三分钟产生剧烈波动,市场火热时,容易被快速拉升,创出阶段高点。但这个阶段只能委托,不能撤单,求稳不可太贪心。

目前捷捷转债的正股市盈率分位数为90.35%,市销率分位数为89.77%,均处于较高位置,单纯依靠估值驱动的空间有限,但是正股业绩增速较快,如果市场和业绩配合,转债有可能被拉升至200元附近。

不过上述估值基于很多乐观因素,不保证能实现。

切记:这类转债不适合追涨。

年初更优质的韦尔转债新上市,开盘150元(沪市转债),当日最高上涨只230元【成为短期的最高价,如下图】,最近5个月主要在136元-160元之间震荡,当初追高也容易被套。

崩啦!怎么办?-第1张图片-牧野网

三、崩啦!

(一)新股崩盘。

打新往往收益比较稳,但是部分不熟悉规则的网友,最近也经历了不少惊吓。

A股中,新股齐鲁银行连续拉升后,28日开盘1分钟即跌停;爱玛科技则在拉升后,连续两日跌停。

美股打新中,每日优鲜开盘下跌18%,当日收盘下跌25.69%。据说IPO前,青岛国资拿出20亿元入股,开盘首日即损失7亿元!

残酷的事实告诉我们,A股打新很香,但是不可恋战。新股稳健的卖出规则:主板个股打开涨停后,卖出;科创板和创业板,开盘卖出【因当日无涨跌停限制,定价往往一步到位,部分会在上午冲高回落】。

如果是港股和美股打新,分析清楚再出手,正常开盘2个小时内卖出。

(二)银行崩盘。

老股中,银行股28日突然大跌,主要原因是,招行拟发行1500亿债务性资本工具募集资金,市场担心银行股又来抽水,诱发股票抛售,苏州银行、宁波银行和招商银行等跌幅靠前。

其实当前市场利率很低,招行发债主要是考虑到未来3年将有700亿优先股和二级资本债将到期,需要续发,同时借机低息募集资金,更有利于未来发展。

2017年招行在境外发行30亿美元的优先股,利率为4.4%。

2019年招行发行的小微金融债,年利率不到3.5%。

目前5年期国开债的收益率为3.26%,预计招行新发债券也会在类似水平,不会高出太多。

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如果发行3.5%的200亿债券置换对应的优先股,仅此一项置换,每年可节省利息支出1.8亿元,而且享受了近年来人民币升值的大福利【对应偿还的美元本金减少】。

这样做债务置换,会降低企业的负债利息支出和整体负担,为股东创造更多的未来利润。

可以说,这种崩盘属于误伤,有耐心可以逢低买入。

个人的“守正出奇”和定投版“雄霸天下”均配置了不少银行主题的基金,个人计划在本周内,发车定投版“雄霸天下”,继续逢低囤货。

(三)煤炭崩盘。

28日煤炭指数大跌5%+,诱因是高层表示,进入7月份,水力、风力和光伏发电增多,煤炭需求减少;同时国内煤炭产能恢复,进口煤炭量也会增多,在多重因素影响下,煤炭价格有望企稳回落。

今年以来,在工业产能快速恢复、需求暴增下,煤炭价格持续上涨,焦煤期货指数上涨了20%+,A股煤炭板块也上涨了20%+。

但是作为周期板块,上涨和下跌均较为迅速,且对应的股价往往领先于商品价格反应,操作难度非常大,而且周期特别长,煤炭指数至今尚未回到2009年的一半,一般人不适合玩耍。

对于这类品种,远离更为合适。

如果手痒,比较好的方式是通过低价可转债参与,赚个大波段。

例如之前的淮矿转债,最低价在100元出头,后来依靠煤炭的大风,转债最高上涨至160元以上,近期已经触发强制赎回,有耐心的网友均收获了不错的利润。

目前从事煤炭开采的靖远转债仅100元出头,如果正股有好表现可以吃肉,没有好表现可以持有收息,具备攻守兼备的特点,适合看好煤炭的手痒者。

四、优质老债

1.低价转债【稳-安全好】:文科转债、洪涛转债、鸿达转债、靖远转债、东湖转债

2.折价转债【狠-波动大】:华自转债、中钢转债、彤程转债、众兴转债、道氏转债

老可转债卖出技巧详见《分批卖出技巧》。

以上为个人思考,不做推荐,仅供参考。

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