可转债多少容易赚?

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8只转债,有万顺转2、嘉泽转债、应急转债、海澜转债、万讯转债5只上涨超过2%,中装转2、众信转债、奇正转债差强人意。

表现最优异的是万顺转2,最高上涨9.57%,最糟糕的是众信转债,成为唯一一只亏损债,果真是扶不起的阿斗。

相比上期轮动,这期成绩明显进步很多。一方面,这期选择的转债比较对市场口味,另一方面本周转债板块日成交额比上期有所提高,达到了日成交600亿元左右的水平。

要想取得较好的投资成绩,个人的努力固然重要,也要符合历史的进程。我发现,似乎有一条转债荣枯线控制着转债的涨跌,这条荣枯线就是转债板块的日成交额:日成交额高于600亿元,则市场机会较多;日成交额低于600亿元,则盈利艰难。

如6月21日至6月25日的第41期轮动,8只转债有6只涨幅超过2%,最高涨幅19.23%,硕果累累。在此期间,转债板块日成交额均接近600亿元。

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而6月28日至7月2日第42期轮动,转债板块日成交额萎缩到500亿元之下,在400亿附近徘徊,当期8只转债只有2只上涨超过2%,最高涨幅也只有6.82%,惨淡收场。

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而从7月5日开始,转债板块日成交额又逐渐回升至600亿之上,周五当天还突破了700亿元,第43期轮动成绩也就明显好看了许多。

这条荣枯线并不依赖于大盘走势,具有一定的独立性。过去5个交易日,上证指数在3500点附近震荡,并没有出现明显的上涨。7月2日收盘是3519点,7月9日收盘是3524点:

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量在价前,有成交量才会有行情。如果你要判断最近的转债有没有行情,看看日成交额就知道了,高于600亿就容易涨,低于600亿半死不活可能性大。怎样才能知道一天的成交额是多少呢?可以看集思录,也可以看钱公子每日的统计。

第44期轮动继续发车,8只转债仍然从双低值低于125,或价格低于115元的转债中选取,盈利目标仍然为2%。以下8只转债入选:

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除了嘉泽转债从上期保留,其他7只转债均为新增。选择逻辑如下:

永安转债:周末滴滴遭国家网信办全面下架,监管进一步升级,有利永安。

金田转债:主营铜材,也有稀土永磁业务,最近稀土板块大涨,金田有望跟涨。

嘉泽转债:碳中和背景下,光伏风电概念始终在风口活跃,龙头隆基股份上周创出新高,下周光伏风电板块可能保持强势。

鸿达转债:化工板块陆续公布中报业绩,普遍亮丽,如东方盛虹。鸿达作为化工转债,业绩也有潜力。

弘信转债:最近半导体走势强劲,弘信作为柔性电路板厂商,最近表现也很活跃。

绿茵转债:与中国林场集团签订合作协议,碳中和属性更加突出,正股绿茵生态周四曾涨停,下周可能继续上扬。

中金转债:有色板块近日上涨明显,周五株冶集团、广晟有色、厦门钨业涨停,下周可能继续上涨。

晶科转债:BIPV光伏屋顶概念,此前森特股份与隆基股份因BIPV概念暴涨,晶科有望跟上。周五晶科爆出股东减持8000万股计划,周一或许创造低价入手机会。

轮动策略操作说明:

1、买入

买入价以上周五收盘价为参考,以周一集合竞价为买入价,若集合竞价超出参考价1%可暂不买入,等待回落买入时机,或以备胎转债代替。买入时机可考虑9:15分至9:25分集合竞价或在周一10点之后,也可以是下午,也可是周一之外的其他时间,关键要有合适的价格。

本策略是一个整体,以稳健增长取胜,每期买入5只转债。若仅买其中一两只转债,遭遇黑天鹅风险概率大。

2、卖出

策略目标为每期稳定增长2%,只要5只转债每只上涨2%即可实现。因此,策略不去判断转债何时见顶,达到期望收益率即卖出。5只转债建仓后肉眼看盘,手动操作难以应付,应借助工具帮助,可用华宝证券买入后设置智能卖出条件单,让其自动盯盘卖出。

条件单可用止盈止损条件单叠加回落卖出功能,如设置上涨2.5%,回落0.3%卖出。具体参数可根据转债的波动情况适当调整, 波动大的转债涨幅可设置大一些,波动小的转债设置小一些。以下为钱公子此前用华宝智能条件单自动买卖福能转债的记录:

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虽设定的是上涨2.5%回落0.3%卖出,福能转债实际盈利幅度却达6.3%,远超2%的预期收益,这就是华宝智能条件单的神奇之处。

根据往期轮动策略统计,建仓后多数转债都上涨超过建仓价2%以上,只要不过度贪心,严守纪律止盈,每周实现2%收益的可能性较大。(此前发布的5+3只转债中,上涨超过2%的转债,第33期有7只、第34期有6只)。目前支持可转债智能条件单自动交易的券商屈指可数,华宝证券是做得最早、最专业的一家。

3、止盈止损

策略建仓后,设置智能卖出条件单由系统自动盯盘卖出,若个人技术和精力允许,可以手动辅助卖出。卖出后一般不再买入同一只转债。

若个别转债突发重大利好,可能连续涨停,可考虑继续持有至下期,暂不卖出(需及时手动暂停卖出条件单)。

若遇个别转债下跌被套,可考虑用盈利卖出的仓位补仓被套转债解套。

若周五收盘仍未解套,在总体盈利可覆盖的情况下,可考虑割肉卖出。若亏损幅度较大,且标的未见明显利空,可考虑继续持有,以待解套。

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