新能源车大爆发,我们该怎么投资?

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1、上半年最亮的“星”

 

今天,新能源车板块又起飞了。截至上午收盘,新能源车ETF盘中涨超5%,二级市场价格再创新高。

 

新能源车,可以说是今年上半年最闪耀的。

 

根据乘联会的最新数据,今年6月,国内新能源汽车市场零售销量为22.3万辆,同比增长169.9%,环比5月增长19.2%;国内新能源汽车市场零售销量为22.3万辆,同比增长169.9%,环比5月增长19.2%。

 

这意味着,无论是批发还是零售,上半年新能源汽车的销量均突破百万辆。

 

乘联会数据显示,1-6月,新能源乘用车批发销量为108.7万辆,同比增长231.5%;1-6月,新能源乘用车零售为100.1万辆,同比增长218.9%。

 

这里面,不只是蔚来、理想、小鹏大幅增长,长城欧拉、广汽埃安都传统厂家也开始起势。

 

新能源汽车销量暴涨,离不开未来碳排放会越来越严格的因素。

 

对企业来说,传统车,可能需要交更多碳排放的钱。对于消费者来说,买汽车,不光要加油,还要交碳排的费用,成本进一步上升。

 

新能源车对传统车的替代之前一直不温不火,但现在开始进入加速态势。

 

2、巨头齐齐发力

 

不算国外的,现在的新能源车企,也是百舸争流,有三股核心势力。

 

一股自然是蔚来、小鹏、理想这些新能源车起家的。

 

另一股是比亚迪、长城、上汽、广汽这些,纷纷推出新车型抢占市场。

 

最后一股特别值得注意,那就是华为、百度、小米等国内各大科技巨头。同时,房产、家电等行业的知名企业也是“虎视眈眈。

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互联网巨头,是因为过去发现了高速增长的互联网行业。而现在这高速增长的新能源车市场,可能就是未来的互联网。赢在起点有先发优势,晚起步几年,就可能面临淘汰。

  

新能源车的未来,想象空间非常大。去年11月,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》正式通过。根据规划估算,2025年国内新能源汽车销量可达643万辆,复合增速约36%。

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3、“选股专家”独家定制指数

 

各方势力的入局,加速技术的进步,但也让这个行业的竞争更加激烈。我们投资者布局单一个股,万一遭遇滑铁卢,这一正一反,损失可就非常大了。比较合适的方式是,通过指数基金来捕捉这一行情。

 

新能车主题基金的收益也是爆棚,多只基金收益翻倍。其中,汇添富中证新能源汽车产业A(501057)是最靓的那只仔,其近一年的收益达为122.90%,位列场外指数基金第一。

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汇添富中证新能源汽车基金跟踪的中证新能源汽车产业指数,是汇添富主动选股能力赋能的指数。

 

这只指数,覆盖新能源汽车全产业链的上游、中游和下游,充分帮助投资者力争把握全产业链做大做强带来的机遇,而不是只关注下游的整车环节。

 

很简单的逻辑,新能源车的爆发,带来了锂矿等金属的涨价,带来了锂电池等企业的上涨,这也是值得关注的机会。

 

无论哪家汽车公司生产汽车,都需要中游配件。产业链中游有较高的壁垒,且格局相对稳定,因而利润率相对较高。

 

这也跟投资中经典的“挖矿的不一定赚钱,但是卖铲子的基本都赚了钱”相一致,是同一个逻辑。

 

正是考虑到这些,中证新能源汽车产业指数重点布局更具确定性的中游企业,权重占比高达67%。其中新能源汽车关键核心的电池,更是成为了重中之重。

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此外,汇添富充分发挥自己出色的选股能力。中证新能源汽车产业指数的设计的初衷在于,就是希望可以发挥汇添富基金在选股方面的实力,优选产业链上基本面优异的公司。我们都知道,汇添富是以主动管理能力见长的基金公司,其被称为“选股专家”,主动选股的实力是杠杠的。

 

在汇添富主动管理能力的加持下,中证新能源汽车产业指数在个股筛选和权重的分配上,要比其他指数更为优异。

 

前十大成份股中,近三个月以来涨幅超过50%的个股数,中证新能源汽车产业指数囊括了4只,数量上明显比其他新能源汽车指数更多,而且所分配的权重也要更多。

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因此,业绩好自然是水到渠成的。截至2021年6月30日,中证新能源车近一年以来的收益率为129.60%,远远超过了同期其他新能源车指数的收益,超额明显。

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而跟踪指数的这只汇添富中证新能源汽车(A类:501057;C类:501058)是一只LOF基金,成立于2018年5月23日,既可以在场内交易,也可以在场外进行现金申赎。

 

产品基金经理过蓓蓓,是中国科学技术大学金融工程博士,有9年基金从业经验,具有丰富的指数管理经验。

 

截至一季度末,过蓓蓓的管理总规模超200亿。她管理的基金多是指数基金,比如汇添富中证主要消费ETF及联接基金、汇添富中证医药卫生ETF及联接基金。

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过蓓蓓认为, 就上游而言,钴锂基本面筑底,供需格局有望改善。动力电池需求回暖叠加5G手机占比提升,钴需求有望逐步复苏;研究预测全球碳酸锂2020-2022年需求侧年均复合增速有望达到18%,供给侧高成本产能加速出清。

 

从中游来看,动力电池形成国内一超多强、全球寡头格局,行业龙头已进入海外主流车企供应链,具备全球竞争力;国内二线电池企业海外客户开拓取得一定的进展,有望实现突围。磷酸铁锂、六氟磷酸锂等细分环节需求景气度不断提升,供需格局持续改善,价格2021年有望持续反弹。

 

下游高速发展,中游确定性强,上游需求量大,新能源产业迎来爆发。而这只主动选股能力加持的汇添富中证新能源汽车(A类:501057;C类:501058),可以说是提高投资者布局新能源行业确定性的很好标的。

 

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