如何买入一家ST公司,实现翻倍?

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有人会问我,为什么最近的文章更新的速度慢了,原因是大多数的时间,不去研究证券,改成了研究证券法律了。那研究证券法律赚钱吗,短期来看,通过证券法律服务创收还有比较长的路要走;但是对于一家存在ST风险的公司进行较深入的分析,短期之内,会让自己的投资之道变得更加灵活。

长线投资,来看自己持有的高端白酒、调味品、乳制品、家电在近一个月之内连续下跌,不断跌破今年以来的新低,不瞒大家,自己的账户除了收盘会看一眼,不会再去瞄一眼,原因是消费品抗通胀,大宗商品涨价如果持续下去,必然传导到终端消费品,最终还是需要消费者来承担,且小公司迫于成本压力,无法支撑,大厂龙头反而会在下一周期内继续抢占市场份额。

投消费品,投龙头公司,投资的过程很慢,但是未来是稳定的,货币的购买力持续下降,跑赢通胀也是最稳妥的投资办法。

我最近感悟出一句话,长线投资消费品比爱情简单很多!长线投资消费品,未来的结果一定是好的,无论过程有多波折,但是爱情到底有没有结果,宇宙的尽头到底是谁,很难去下定论。

有心栽花花不开,无心插柳柳成荫,最近这一个多月,没有研究证券股票,转而研究证券法律,然后购买了两家公司的股票,一家公司是ST八菱,一家公司也是ST公司,自己还持有,就不公开,原因是ST股票的投资风险巨大,有退市的风险,切忌不可盲目跟风。

从法律和股票两方面复盘,自己为什么会去购买ST八菱。

先来回顾一下八菱科技,被ST的全过程。

八菱科技4月29日披露定期报告相关公告时,2019年度报告、 2020年一季度报告等10余份公告文件存在多处重大错漏,包括《2019年度内部控制评价报告》结论意见发生错误、2019 年年度报告摘要及全文存在20 余处错误、 2020 年 1-6 月预计的经营业绩盈亏性质披露错误、《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》多处资金余额发生错误等。此后,八菱科技持续收到深交所的监管函和关注函,及广西证监局监管关注函。其中对子公司海南弘天存放于广州银行大中支行的 2.96 亿元银行存款是否受到限制,提出疑问。

八菱科技在5月23 日、5月30日发布的《关于对广西证监局<关于对南宁八菱科技股份有限公司 2019="">回复的公告》及《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》中披露了子公司海南弘天对 2.96 亿元和 1.7 亿元定期存单进行了质押,但未明确是否经审议程序和是否作了相应信息披露 。

6月1日晚间八菱科技发布的《关于子公司违规对外担保的风险提示公告》称:于近期自查、梳理公司及合并报表范围内的子公司对外担保情况,发现公司控股子公司海南弘天存在违规对外担保的行为,王安祥于 2020 年 6 月 1 日向公司重新承诺:由其本人在 2020 年 6 月 30 日前解除。

但承诺期满后,王安祥没有履行承诺,且担保金额超过公司最近一期经审计净资产的10%以上,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 13.3.4 条及 13.3.5 条的规定, 上述违规担保行为触发上市公司股票被实施其他风险警示的相应情形。

6月24日八菱科技公告,因违规担保事宜,收到广西证监局对八菱科技及其责任人、弘润天源及其法定代表人王安祥的《行政监管措施决定书》。

由于违规担保,2020年7月1日,公司发布《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》,称公司股票将于7月2日开市起复牌,复牌后公司股票被实行其他风险警示,股票简称由“八菱科技”变为“ST八菱”。实行其他风险警示的主要原因,是持股51%的控股子弘润天源的全资子公司海南弘天存在违规对外担保行为,其法定代表人王安祥在承诺期满后没有解除担保。

2020年8月4日收到广西监管局下发的《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,被广西监管局立案调查。

本案还在调查阶段,针对ST八菱具体的信息披露违法事实,还需要等正式的行政处罚决定书下发才能明确,但是通过我们对整件事情经过的梳理,我们可以看到公司被ST的主要原因是:持股51%的控股子弘润天源的全资子公司海南弘天存在违规对外担保行为,其法定代表人王安祥在承诺期满后没有解除担保,该行为违法了13.3.1第四条“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”规定。

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情形严重,是指上市公司存在下列情形之一且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的:

(一)上市公司向控股股东或者其关联人提供资金的余额在一千万元以上,或者占上市公司最近一期经审计净资产的5%以上;

(二)上市公司违反规定程序对外提供担保的余额(担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外)在五千万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上。

控股子公司海南弘天存在违规对外担保,对 2.96 亿元和 1.7 亿元定期存单进行了质押,合计为 4.66 亿元 。截止 2019 年 12 月 31 日,公司经审计净资产金额为 17.47 亿元,控股子公司上述违规对外担保余额合计为 4.66 亿元,超过公司最近一期经审计净资产的10% 以上,属于情形严重。

根据公司2020年8月14日的公告,公司已经在2020年6月22日向王安祥提起诉讼。通过公司披露的日期来看,公司的诉讼提起非常迅速及时。

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但是为什么起诉的金额只有1.7亿元,根据证监会2020年发布的《行政监管措施决定书》,可以看到实际上存在三笔违规占用资金分别为4.66亿元、0.33亿元、0.42亿元,约5.41亿元。

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在2021年7月1日的诉讼进展公告中披露的信息可以看到,海南弘天违规担保期限届满,因债务人未清偿债务,质押给广发银行股份有限公司重庆分行的1.70亿元已于2020年7月8日被质权人直接划走抵偿债务,质押给广州银行股份有限公司珠江支行的1.46亿元和1.50亿元也已分别于2020年10月28日、10月29日被质权人划走抵偿债务。

公司第一次起诉的金额为1.7亿元为首期到期债务,针对上述违规担保给公司造成的实际损失,公司已启动了法律追偿程序,对责任人王安祥提起了民事诉讼,并采取财产保全措施。公司于2020年8月11日就海南弘天170亿元资金损失将王安祥诉至广西壮族自治区南宁市中级人民法院,并向南宁中院申请财产保全,轮候查封登记在王安祥名下的位于北京市的20处不动产,并轮候冻结王安祥持有的ST八菱和*ST绿景的股份。该诉讼案件已于2020年12月24日开庭审理,但截至目前尚未作出判决。

对于海南弘天2.96亿元资金损失及其他占用资金,若王安祥仍不主动偿还公司亦将采取财产保全诉讼等合法途径直接向王安祥追索,或直接向公安机关提起刑事控告,追究王安祥的刑事责任,并要求其退回所有占用款。王安祥的筹资活动目前还在进行中,公司将继续督促王安祥归还占用款。

即便是1.7亿元的诉讼胜诉并执行,公司想去掉ST,还需要王安祥对于2.96亿元资金损失及其他占用资金进行偿还,公司寄希望于王安祥自行筹资主动归还占用款,公司短期之内去掉ST的可能性并不大,根据2021年一季度的报告显示,王安祥持有1.20%股份,根据昨日7月9日收盘,公司34.57亿市值来估算,目前价值0.41亿元。不清楚其是否在二季度有减持,其名下的20处不动产也没有披露市场价值,持有的*ST绿景多少股份也没有公开信息可以查询。

公司要想脱掉ST,根据现行法律规定,公司违规对外担保事项已得到纠正,王安祥将违规占用资金归还,才能申请去掉ST。

从法律方面来看,公司信息披露违规,严重影响到了中小股东的权益,2020年6月1日应为虚假陈述揭露日,在这一天的晚间公告中公司发布风险提示,发现公司控股子公司海南弘天存在违规对外担保的行为。

2019年4月29日公司发布了《2019年年度报告》,年度报告中并没有将违规占用资金的行为进行披露,是虚假陈述实施日。

在2019年4月29日到2020年6月1日期间买入的投资者,在2020年6月1日之后因卖出该证券发生亏损,或者因持续持有该证券而产生亏损的投资者,可以通过法律的途径进行索赔。

在股票投资上,自己为什么会买入该只股票。

首要原因,该公司一季度开始扭亏为盈,且上半年的净利润大幅提高,提高的主要原因是土地收购补偿费可计入当期损益约1.52亿元,公司随后因为该地块被收购,进行了公司地址变更,变更后依然属于南宁高新区。

公司的这一次卖地,至关重要,如果高新区土储中心不收储,公司业绩在过去两个会计年度净利润连续为负值,若第三年继续为负值,深交所有权决定暂停其股票上市交易。

因为卖地扭亏,公司的壳保住了。

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2.属于新能源热点板块,公司主要为上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车等大型整车生产企业提供汽车零部件配套,新能源板块为今年的热点板块。

3.公司在不断的回购股份,王安祥持有公司股份,实际上提高了王安祥的归款能力。

当时购买公司市值在15亿附近,中报的业绩利润大概在2亿元左右,公司虽然存在着违规资金无力归还,但是公司保壳成功,又遇到新能源大年,当时公司的每日成交额大概在5000万附近,自己拍脑袋认为,在众泰汽车的疯狂炒作之下,对于同在新能源赛道的汽车零部件公司,今年被炒到30亿的市值是大概率事件。

虽然公司的中报利润大增几乎都来源于土地补偿款,但是股票市场就是虚虚实实,不是新能源汽车业务带来的增长利润,会被市场认为是新能源业务发生了转变。

因此,自己就在当时,小仓位买入了该家公司,然后一路持有,于上周五涨停板卖出,本次操作也是自己第一次投资于ST公司,实现了翻倍。

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但是复盘之后,发现还是运气的成分更多一些,博弈靠得是心理的博弈,博弈的点在于公司管理层有股价拉升的需求,地方政府支持。

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