为何近期“宁组合”可以跑赢“茅指数”?

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早在去年11月,我提出了一个概念:全市场有两个总龙头:一个贵州茅台,一个是宁德时代,两大龙头的一举一动,将会极大的影响指数的变动和市场的节奏。

当时,市场上非常流行一个指数,被称为“茅指数,即,把各行业的龙头一哥组合起来,编制成一个指数。

2021年2月18日,指数见顶,随后,茅指数便坠下神坛。

近期,以宁德时代为核心的新能源汽车涨幅独领风骚。好事者再次归纳总结,整出来一个科技成长的新组合。被称为“宁组合”,很显然,剔除掉一大批不涨的标的,宁组合显著跑赢茅指数。

所谓“宁组合”,或者“茅指数”,与过去的“核心资产”一词,并无多少分别,不过是掩耳盗铃的障眼法罢了。只要上涨,就总结加入指数,下跌就剔除指数,这样形成的的指数,必然是持续长牛的,比如之前的核心资产中国平安,现在被贬为st平安,跌成狗的二一重工,都快被剔除茅指数了,连涨三天,瞬间变回三一重工,反手一句:真香!

今天不想去讨论所谓的“茅指数”或者“宁组合”多么荒谬,核心是想给大家分析一下,为何近期“宁组合”可以跑赢“茅指数”?但是2021年1-2月行情,“茅指数”却显然跑赢“宁组合”呢?

大的市场结构变化,必然与宏观背景有很大关系,今天我从宏观经济的角度,来谈这个问题:

2021年初,当时行情的特点:茅指数一骑绝尘,大盘股永远涨,但是小盘股和科技股,跌的那是一个惨烈。

原因:在春季躁动和美国圣诞景气的带动下,宏观经济景气度非常高,与此同时,利率敏锐的感受到宏观经济上行,也在加速上行。经济好,流动性差,重视业绩杀估值,所以,科技股暴跌,茅指数暴涨。

2021年5月至今,现在行情特点:宁组合高歌猛进,科技成长永远涨,但大盘价值股跌跌不休,无论传统低估金融地产,还是老经济的代表白酒,都跌的一塌糊涂。

原因:社融增速3月转负后,宏观经济景气度的大幅下滑,与此同时,利率加速下行。经济下行,流动性好,重视成长轻价值,所以,科技股暴涨,茅指数暴跌。

目前,宏观经济进入敏感期,因此,市场百家争鸣。未来,专项债项目审批加速,宏观经济可能会转而向上,但是,转向之前,毕竟流动性还是很充裕的,所以,小盘股接着奏乐接着舞。

宁组合和茅指数,必然有场决战,很快,就将到来。

谈谈行情。

今天总体来看,暴跌的板块全面反包。近期跌幅最大的板块就三个:芯片、锂电池、光伏,结果今天全面反包,不仅反包,很多细分个股甚至创下历史新高。

今天的反包行情,堪称疯狂,具体来看:

新能源汽车:比亚迪10%、北方稀土8.5%,赣锋锂业8.5%,天齐锂业10%,包钢股份10%,盛和资源10%,亿纬锂能8.5%,国轩高科10%,天赐材料10%,恩捷股份10%,容百科技10%,宁德时代7%,容百科技13%,星源材质15%。

光伏:隆基股份8%,通威股份10%,阳光电源6%。

芯片:三安光电10%,北方华创9.5%。

今天最疯狂的堪称锂电池产业链,这个行业,今天不涨停,似乎都涨的有点少了。本来对于宁德来说,涨幅7%已经是非常大的涨幅了,但是,放到新能源汽车行业内部,涨幅差到没法看,是个票涨的似乎都比它多。


有句话叫做,欲让其灭亡,必让其疯狂。如此疯狂的暴涨,会出现高潮后的落幕吗?

我不知道,但是我知道,这种涨法,距离短期出现暴跌,也不远了。上涨不言顶,清仓肯定不至于,但是边涨边减,不失为上策。

我再提示一句,目前的新能源行情,非常像6月8日之后的白酒。要想做好这波新能源行情,好好研究研究之前白酒是如何见顶出货的,然后,你就懂了。

好了,不多说了,目前建议依然不变:大震荡行情,稳定情绪,控制仓位,小心回撤,才是上上之选。

突然发现,今天又到了一月一度的收稿费时间啦,上个月行情虽然一般,但是带着大家在主线行情中半分清醒半分醉,还是收获颇丰的,毕竟,上个月指数虽然跌了,但是主线行情却创新高了哦!如果大家觉得我的文章对大家操作有帮助,毕竟我撰写原创文章还是蛮辛苦的,欢迎大家赞赏支持一下我,鼓励我未来进行更多更有价值的分享。

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