白酒军工再次大涨能买吗?

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近两天,市场风格有点变动了,前面涨幅3个月的板块开始回调了,新能源、半导体目前估值达到高估阶段,如果还不进行回调的话,只会让这些板块的弦崩的更紧,只有往回走一走才会有继续持续上涨的机会。

 

不过像新能源、半导体这类板块回调后估值回到适中的位置,就是我们积攒筹码的时候,短期内这些板块依然是属于高估阶段的。

 

而目前判断风格切换为时尚早,此前表现乏力的板块各有各的问题,受到政策压力的板块需要在政策落地后逐渐进行价值重估。

 

短期来看市场仍然存在整体二次探底的风险,但由于这波反弹力度较强,券商、地产权重板块创新低的可能性不大,像昨天这些板块都进行反弹了,重点防范前期强势的科技成长板块是否会出现大幅回调。

 

消费板块:消费板块今日又再次上涨,白酒盘中最大涨幅达6.73个点,今日保持不动。

白酒板块来看的话我们之前提到过,中长期估值有些高,最近的大跌除了上周周官媒的点评导致的担忧情绪影响之外,还是因为板块前两年涨幅巨大后本身存在调整风险,加上白酒股二季度业绩不及预期,从而导致了比较大的调整,目前的位置是今年3月初的位置。

 

白酒军工再次大涨能买吗?-第1张图片-牧野网

没有仓位的,白酒逢较大回调建立仓位,依然是比较好的长线布局机会。

 

科技板块:新能源和半导体今日继续开启小额回调模式,即使现在已经连续两天下跌,但是目前现在还是不到加仓的时候,新能源两天跌下来的还不如上周三一天涨幅,目前新能源车的PE的百分位已经在近10年的97.57%,如果市场出现大幅度回调,下跌空间是很大的。

 

白酒军工再次大涨能买吗?-第2张图片-牧野网

半导体的下跌主要也是因为涨幅巨大,中证全指半导体在今年二季度的涨幅就超过了50%。板块估值高估,市场资金也都拥挤在这块,所以很容易稍有风吹草动就引起市场恐慌然后大幅波动。

 

白酒军工再次大涨能买吗?-第3张图片-牧野网

但这是相对短期的现状,长期看半导体板块依然在景气周期之内,并且有国产替代等政策扶持。

 

因此,长期看好半导体板块的投资者,可以用底仓+定投来买入,个人操作上半导体我今天会小额加一点点。

 

医疗板块:医疗短线继续看低位震荡,企稳为主,难以迅速翻身,短期内我们保持定投即可,目前估值也是比较适中的位置,今日操作上可保持不动。

 

医药本身的长期价值并没有变,无论是民众对医疗、医药的刚性需求还是老龄化将带来的更多需求升级,所以可以在大回调的时候去做长线布局。

 

军工板块:军工板块今日盘中最大涨幅达到5.17%,昨天有来不及,还没有分析完就直接发布了,昨天想说的是,军工板块目前针对新能源、白酒、半导体这些板块估值还是比较适中的,目前军工板块的PE百分位是近10年的56.99%,不过已经达到近三年的98.77%。

 

白酒军工再次大涨能买吗?-第4张图片-牧野网

针对军工板块喜哥在这里要提醒一下,仓位要和自身风险承受能力相匹配。

军工板块不适合拿中长线,我们能吃一波就可以走一些,如今行情还未到理想当中的爆发阶段,什么时候上涨持续加速了,就是我们考虑分批离场的信号,操作上军工今日可先保持不动。

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