受益盐湖股份大涨,债基单日上涨14.62%这种机会多吗?

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盐湖股份8月10日恢复上市,当日涨幅超过300%,受益于盐湖股份的大涨,一只债基单日净值上涨14.62%,这只基金是融通增祥三个月定开债,基金代码002719。


一飞冲天


占据单日净值涨幅第一这个事儿,柠檬君是毫不意外的,并且提前给出了预测:

受益盐湖股份大涨,债基单日上涨14.62%这种机会多吗?-第1张图片-牧野网

其实这个预测不难做到,据基金二季报数据,公募基金只有这一只基金持有盐湖股份,且仓位还比较可观,达到4.82%,由于基金是定期开放,二季末至今并无开放期,所以基金规模、仓位这些要素基本都是锁死的。盐湖股份复牌涨个3倍也是有机构预测支撑的。而涨幅超过10%,其实就能锁定基金单日涨幅第一,何况这都快15%。

最终结果14.62%,也符合预期,这个上涨幅度也帮助该基金成为当日最靓的崽。这一飞冲天的态势,确实很吸引眼球。


神转折


柠檬君追溯了一下这次上涨的源头,发现真是真是神转折:

这只基金成立于2016年5月,规模一直是2个多亿的样子,中间只有一小段时间个人投资者进了2000多万的资金,很快就退出了。基本上就是机构包场的定开债基。2021年二季报显示,单一机构持有人持有基金96.15%的份额,而基金公司自购占据3.8%的份额,两者合计99.95%,实际上没什么份额在外。

受益盐湖股份大涨,债基单日上涨14.62%这种机会多吗?-第2张图片-牧野网

盐湖股份也是基金成立这么多年唯一持有的股票,2020年一季度进入到持仓,为何该债基一反常态对盐湖股份情有独钟?其实背后原因颇显无奈,这部分股票是根据盐湖股份重整计划,由债券转换而来的,也就是“债转股”。

也就是说,这里上演了神转折,融通增祥定开债的持仓债券遇到违约风险,根据重整计划“债转股”,由于重整成功,最终“因祸得福”,最终不仅没亏,还大赚一笔,据债券圈计算,收益率高达284%……

这事儿与绝大多数债券民工无缘,但是融通增祥定开债这只基金是结结实实赶上了。这只基金2017-2020年四个完整年度,每年收益都在4%上左右,这14.62%约是三年半的收益了。


难以复制


这么好的事儿,怎么才能赶得上呢?

其实是很难复制的,首先盐湖股份这样的神转折,一年时间就从巨亏几百个亿到炙手可热的香饽饽,历史上也没几回;其次基金要做好限购工作,不能被太多的申购稀释收益,这刚好是一个没什么人关注的基金,还是定开的,最近一次开放,基金公司也设置了20万/日的申购限额;最后很多人都没有意识到盐湖股份恢复上市这里还存在着机会,这次例子一出,以后有机会估计也会广为传扬。

按照散落在外是0.05%的比例来讲,基金公司和单一大户之外的投资者,可能持仓金额一共也没有20万……是真的没人发现这个机会……融通基金应该也没对外透露这个机会,对于老持有人利益保护是很到位的。

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