一个月暴涨30% 军工现在还能买吗?

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在大家还在纠结要不要上车新能源和芯片的时候,一旁的“渣男”军工悄咪咪地送温暖了。

自7月5日以来,军工指数涨了30.25%。

秒杀了同期的新能源和芯片。

这时候,肯定有很多小伙伴要发问了:

为什么军工涨这么厉害?现在还能上车吗?

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高景气+业绩好

军工的景气度有多高?兴业证券研究所副所长张忆东直接喊话:

现在的军工很像前两年的新能源车。

前两年的新能源车?

过去两年,新能源车指数可是涨了232%啊。

一个月暴涨30% 军工现在还能买吗?-第1张图片-牧野网

高景气一方面在于时间。

今年3月国防部就提出的关于十四五规划和2027年建军百年目标,这期间会加快武器的建设

另外,目前咱们的武器装备处于一个迭代大换装的初期,需求还是有的

这样的结果,就是十四五期间,军方会多购买武器装备,给军工企业带来大量订单。

这事其实从上半年就开始了,中报业绩预告就很好地印证了这一点。

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已披露的中报业绩预告中,预增中位数超过100%的就有25 家,这业绩杆杆的啊

另外,50%-100%区间的有20 家、0%-50%区间的有8 家。

中航证券军工首席张超直呼,这回的中报应该是历史上军工行业最好的一次中报。

并且,他认为军工行业产能扩张增速高点应该在2024年。

考虑到产品延迟交付,军工行业业绩增速高点应该在2025年和2026年,不用太担心行业增速会下来。

对于,大家比较关心的军工企业盈利能力,

张超表示,这几年军工企业只做附加值比较高的核心业务,

又把一些高效、盈利能力强的资产放进了上市公司,

军工企业的盈利能力已经不可同日而语。

这次军工投资将是第一次真正看业绩、有业绩的历史性投资机遇

在张超眼里,军工已经摆脱了题材炒作,走向了看业绩增长的康庄大道。

02

机构买买买

富国基金的军工主题基金经理的章旭峰公开发文:

军工(涨幅)行业排名已经从倒数第一回升到倒数第四,有望重演去年下半年军工行业排名从倒数第四到正数第四的奇迹。

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专攻科技的基金经理冯明远也表示:

军工发展需要补课

“我们现在的GDP的水平还是不太匹配,军工的整体发展还是要补课的。

军工其实也是代表了一个很多高科技产业的,它里面用到了很多新技术、新材料、新装备的,所以这一块我相信未来一定会有一个特别大的发展潜力,因为一方面也是我们整个基础的技术在提升之后,也有利于整个军工产业的发展。

那未来可能我们国家会在国际事务中有更多的担当,很多军事实力可能也需要有相应的一个匹配

但是军工里主要的股票波动会比较大,不像消费股。消费股是走慢牛。军工波动特别大,要是买在比较高的位置上,就很容易亏损。

总结起来我认为军工的产业空间是没问题,但是军工股票投资需要一定的专业技能需要了解军工的公司行情,对军工企业有一个好的把握度。”

他管理的信达澳银精华,也买了一只军工股,中航电测。

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再来看看军工的估值走势图:

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2015年被疯炒到250倍,后来一路杀估值,目前66倍估值,处于合理的区域。

从这个角度看,同为科技板块,军工相对于新能源和半导体来说估值确实不高,目前处于板块的估值洼地

03

军工行情能持续多久?

早在去年底,军工一哥冯福章就在老东家安信证券的年度策略会上指出:

2021年度军工可能“遍地开花”。

“未来三年是一个快速增长,未来5年是一个稳健增长,未来10年其实是一个长期确定性的增长。”

随着二季度的业绩预告出来后,大家对军工的关注度也越来越高,军工的行情很可能还没走完。

但是,正如冯明远说的,

投资军工需要一定的专业技能。

而且它的“渣男”属性特别重。

军工企业很多业绩是不透明的,普通人很难获得相关信息。

就好比交了男朋友,但对他的家庭情况了解甚少,神秘感十足。

军工受地缘政治因素或政策因素影响,有过炒估值的“黑历史”,投机氛围太重

往往还没买就已经涨上去了,只能干瞪眼。

另外,军工属于周期性行业,股价起伏波动大,涨起来一飞冲天,跌去了也六亲不认。

每次大涨几乎都会大跌,一不小心就玩了个寂寞。

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渣男宠你的甜言蜜语虽然好,狠心离开时可不留情面。

所以,大家若想上车军工,在那之前要先想清楚自己能否承受,不然持有的过程中会很煎熬。

最后,到了发福利的时间

贝贝整理了军工的基金名单,指数+主动。

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你买军工了吗?

目前是盈利还是亏损的?

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