不买加仓可转债还能投资什么?

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在昨天的文章中,读者有两类反馈。大部分小伙伴觉得可转债当前整体估值确实高估了,下不去手。

还有一小部分小伙伴觉得可转债估值并不高,或者还有局部的机会可以参与。

这两类想法我觉得都OK。

对于觉得可转债不高估的,那自然是自己有一套清晰的盈利体系,在这个体系中赚自己能赚到的钱,无可厚非。比如我有个朋友就是专门做可转债短线的,买的几乎都是高价低溢价债,今年以来也是盈利颇丰。

而在我的体系中,可转债整体确实是偏高了。不过因为我同时有投资权益类的股票资产,所以我会把投资可转债的一部分资金切换到合理甚至低估的股票中。

而对于没有股票投资经验的小伙伴们,如果还有仓位应该投资什么呢?

我有两个答案。

1)买银行现金理财或者每天做国债逆回购。

世界上有一种稳亏不赚的投资,那就是存银行。因为银行的利息会稳定跑输通货膨胀,最后手上的现金会越来越贬值。

既然如此,为什么还要买银行理财或者国债逆回购?

稳亏不赚是长期来看的,短期如果实在没有好的机会加仓可转债,不如就干脆不投资。半年或者一年不投资,并不会让我们的资产贬值多少。

耐心是投资中非常重要的美德,等待到可转债估值你觉得舒服再买入,不差这几个月。

2)准备定投好行业的ETF基金。

ETF基金是我个人最近正在研究的一个方向,简单来说就是一揽子股票的集合。

指数ETF基金跟踪的是指数,比如沪深300,中证500。而行业ETF基金则是一个行业各个公司股票的集合。

比如新能源车行业,上游有锂矿资源类,中游有电池隔膜、正负极、电解液、电池组装、下游有整车等等。

这些行业都有对应的一个甚至多个公司,比如最出名的宁德时代,主要就是属于电池组装产业的。

但是这么多公司研究或者跟踪起来对于普通投资者难度很大,最终效果还未必好。

都知道宁德时代是大牛股,但是它从3月份最低点到现在,也才上涨了70%。

而包含了一揽子新能源车股票的ETF——515030,从3月份最低到现在涨了多少呢?72%!

有时候我们精挑细选买入个股,想取得超额的α收益,最后还没有直接买入行业的β收益来得多。

当然,这只是举个例子,新能源车的ETF现在位置已经很高,风险较大,非常不建议现在购买。

除了新能源车,消费和医药也是两个不错的长期赛道,目前局部公司估值已经合理,但是部分细分行业估值还没下来,例如消费中的白酒和医药中的CXO,造成整体ETF的估值算不上便宜。

等它们估值合理之时可以考虑做定投。

今天只是简单开个头,未来有机会我会专门聊一聊自己正在跟踪的一些ETF基金。

......

之前有小伙伴吐槽我怎么老是说华钰转债,因为我实在是太在意了。这不,今天又涨到我无法直视了。

今天华钰转债大涨的原因是正股ST华钰一字涨停板,成交量很小,表示后市看好。

ST华钰涨停是因为旗下的锑矿火了。在新能源的影响下,现在市场中凡是和电池相关的金属资源,都容易被炒作,钴矿、锂矿、盐湖等等都已经升天了。

不过收盘后华钰转债150元的价格加上43.90%的溢价率,有点炒作博弈的意味。

由于ST华钰涨停板是5%,所以需要其7.5个涨停才能抹平溢价率。虽然现在矿资源股很强,但是7.5个涨停板难度较大,各位在车上的小伙伴要注意风险。

......

之前的华钰转债就是属于可转债市场中的局部机会,可惜我没能把握住。

另一个我认为的可转债市场的局部机会就是搜特转债,老读者们都知道,这个我是有参与的。持仓成本90元左右。

下修股东大会今天下午开,晚上就能看公告开奖了。

因为正股搜于特今天下跌2.44%,所以如果搜特转债下修到底,那么转股价值差不多是97左右,给个5%的溢价率,搜特转债也能突破100元。

但是如果搜特转债没有下修到底,那么明天我明天就会被大面伺候,万一遇到这种小概率的黑天鹅也木有办法,只能认输。

另外搜特转债下午2点40左右有一波诡异的跳水,不知道是有人提前得知下修的不利情况,还是单纯的恐慌盘想落袋为安,最终搜特转债收盘95元,下跌2.39%。

不过想这么多也没用,再等几个小时就知道结果了,祈祷,今晚我们都是搜特人。

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