该上车了!国防军工看好到明年!

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9月的第一天,国防军工(申万)指数大幅回调2.42%。消息面上,也出现了主力资金当日抛售军工股的报道。有人一看国防军工前期涨幅那么大,现在出现了比较大的回调,就开始慌了神,其实大可不必!

事实上,自从5月份国防军工(申万)指数从1365点开始触底反弹以来,这种幅度的调整并不罕见,但每次调整过后,国防军工都能以更强的姿态回归。8月30日国防军工(申万)指数更是达到了近半年新高的1922点。

该上车了!国防军工看好到明年!-第1张图片-牧野网

因此,对于这种程度的调整,我们应该以乐观心态去看待,说不定这反而是一次良好的上车时机呢?

同时,在近期多家券商发布的军工行业研报里,纷纷给出了看好军工行业的N个逻辑。

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或许对于国防军工板块而言,现在的这波反弹上涨潮只是前菜,距离2027年“建军百年奋斗目标”这道主菜,还有很充足的消化时间。

国防军工板块的凌厉涨势和良好的基本面受到了市场的广泛关注,而聪明资金则早在二季度甚至更早时期就已布局其中。如知名投资人冯柳管理的高毅邻山1号远望基金、邓晓峰管理高毅晓峰2号致信基金、杨东旗下的宁泉致远39号都在二季度加大了军工板块配置力度。

公募基金也嗅到了国防军工板块机会,开始积极着手布局。自2020年二季度开始,公募主动型基金的军工持仓占比及持仓市值均明显回升。

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数据来源:Wind;东方证券

既然军工板块的投资逻辑这么强,对于基民来说,要想准确抓住风口,最佳上车姿势非国防军工指数基金莫属!

现在全市场共有6只场外国防军工被动指数基金,从收益来看,截至8月30日,在6只被动国防军工指数基金里,鹏华空天军工指数A的业绩回报无论长中短期均处于前列,是当下表现最为强劲的国防军工指数基金。

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中证国防、中证军工、空天一体军工指数是目前主流的三大国防军工指数,相比较其他两个指数,鹏华空天军工指数基金跟踪的中证空天一体军工指数,成分股中的军工个股集中度更高。


军工板块波动性较大,个股差异明显,行业基本面的高景气并不意味着整个板块都具有投资价值,借道含“军”量较高的指数基金是把握军工行情的不错方式。

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【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。

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