最简单赚钱的玩法:可转债的摊大饼策略

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最近股市不错,上证指数又接近3600点了,相信不少米粉们股票又都开始赚钱了。

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米米之前中的新债上市了,由于米米忘了中签的事,回来一看居然赚了50%以上。

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可转债很多同学都只玩过可转债打新,不过可转债的中签率实在是不敢恭维。

其实可转债除了打新,还以通过买卖交易赚钱,并且如果做法得当,收益可能要比股票和基金高。

原因很简单,因为可转债的市场比较小,庄家不需要太多的资金就可以拉起一波行情。

01、

对于小白而言,可转债应该怎么玩呢?最简单的玩法就是可转债的摊大饼策略了。

这个策略要点是只要有耐心,管得住手,忍得了寂寞就能赚钱。

摊大饼策略的核心点就是买低价的转债,一次买很多只,这样就能把资金分散开,自然风险就低了。

如果运气好,赶上市场回暖,就能普涨赚钱。当然如果运气不好,只有一只转债大涨了,一样也能赚钱。

这里有两个问题,第一是低价转债该怎么挑?第二个问题是,一次买多少只合适?

先说第一个问题,低价转债该怎么挑,最简单的做法就是找“双低”的转债。

双低的含义就是低价格和低溢价率

低价格好理解,可转债由于有债券属性,所以价格不可能一直下跌,肯定有个保底价。大部分转债的保底价都在103元左右,因为债券面值是100元再加上一点点的息,就是103元附近了,在这附近买一般不会亏损。

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当然可转债价格越低越好,像本钢转债最低的时候才73元,这就更安全了。现在仅仅才过了6个月,就已经123元附近了,收益50%以上呀。

其实价格绝对是可转债市场的刚性要素,价格越低亏损的可能就越小。因为至少到现在,历史上还没出现过可转债违约。

再说低溢价率,可转债因为有转股属性,所以可以计算出转股后和正股价之间的溢价关系。这个溢价率越低,说明股性越强,如果转股溢价率是负值,就会出现无风险的套利机会,也就是把债券转股,然后抛售股票赚钱。

简单说,如果可转债面值是100元,转股价是10元,当前正股价是11元。那你不就可以用100元买债券,然后按10元每股把债券都转成股票,这样100元就有10张股票。

然后在股票市场按11元出售,凭空就能赚10%的收益。

除此之外,买可转债还要注意一些事情。

比如:有些可转债有公告不强赎,这就要好些。

如果只买了一只可转债,结果到最后也没能触发强赎,而是顺利到期了,那可想而知有多惨,只拿到微薄的利息,还不如直接存银行。

要是高位接的这种转债,那就直接亏损本金了,所以强制赎回这件事一定要在买债之前看好。

其次是可转债的公司质地,虽然可转债没有发生过违约,但终归会有第一次的,借钱就要借给信誉好的公司,这样才是对钱负责的态度。

02、

基本概念讲完了,现在可以打开集思录,准备摊大饼了。

点击双底排名,找到前30只可转债:

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为什么找前30?

因为现在可转债有275个,按10%的原则也就找30个就够了。剔除赎回日即将到期的,剔除债券评级双A以下的,剔除剩余规模大于10亿的。

符合以上条件的就可以买入了,当然也不需要买30个,看资金量15个、20个也都是可以的。

03、

卖出有两个原则:

第一,从最高价回落了10%,只要还是盈利的,就可以离场了。

第二,在集思录上看,双低排名跌出前60名,也要离场,说明有更好的转债进来了,这时就要换债了。

卖出后不能让资金站岗的,要轮动做,卖出几只就在买入机制这样就可以滚动的赚钱了。

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