“数字新基建”包括哪些行业?数字新基建指数有哪些?

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最近收到好几条留言,都是想了解“数字新基建”主题的,当然也有想了解“专精特新”主题的。所以,司令索性就把这两个主题结合在一起来讲,看看哪只指数既是新基建概念,同时也有望成为未来的“专精特新”小巨人?

 

先一起来了解下,“数字新基建”到底可以包括哪些题材?去年政府工作报告明确指出,要重点支持“两新一重”建设,“两新”是指新型基础设施建设和新型城镇化建设,“一重”是指交通、水利等重大工程建设。由此可见,传统基建主要是指铁路、公路、桥梁、水利等工程建设,而新基建行业包括5G通信基站、大数据中心、人工智能、工业互联网,甚至还能包括特高压、新能源汽车充电桩、城际高速铁路等。

 

如果非要用一个词来概括数字新基建的特点,那么司令觉得用“智慧城市”是比较合适的。也就是说,利用新一代信息技术对包括城市、交通、能源、水利在内的传统基础设施进行数字化改造,从而形成智慧型的融合基础设施。所以,数字新基建具有鲜明的科技特征和科技导向,其目的在于实现经济社会向数字化转型。

 

根据以上数字新基建的特点,司令觉得可以重点关注五种指数,分别是:5G通信、物联网、云计算、人工智能、机器人。

 

中证5G通信主题指数:选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司作为样本,包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业。目前跟踪的指数基金包括:华夏中证5G通信主题ETF(515050)及联接、银华中证5G通信主题ETF(159994)及联接。

 

中证物联网主题指数:选取涉及为物联网信息的采集、传输提供基础资源与技术支持以及应用物联网的上市公司作为样本股。目前跟踪的指数基金包括:华夏中证物联网主题ETF(516260)、建信中证物联网主题ETF(159897)、华泰柏瑞中证物联网ETF(516330)。

 

中证云计算与大数据主题指数:选取业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司作为样本股。目前跟踪的指数基金包括5只,场内规模较大的比如华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)、易方达中证云计算与大数据ETF(516510),以及场外的西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强A/C。

 

中证人工智能主题指数:选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司作为样本股。目前跟踪的指数基金包括7只,场内规模较大的比如易方达中证人工智能ETF(159819)、华夏中证人工智能ETF(515070)、平安中证人工智能ETF(512930),以及场外的融通中证人工智能主题A/C。

 

中证机器人指数:选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商作为样本股。目前跟踪的指数基金是正在发行的银华中证机器人ETF(562360)。

 

那么,以上五种数字新基建主题指数,历史表现如何呢?行业配置有何不同?谁又比较符合“专精特新”小巨人特点呢?以下数据来源:Wind,截至日期:2021年9月6日。

 

从过去一年表现来看,机器人指数回报率最高为22.08%,云计算指数回报率最低为-22.63%,首尾相差44个百分点。物联网指数回报率7.25%,人工智能指数回报率-10.67%,5G通信指数回报率-13.87%;从近三年表现来看,物联网指数回报率最高为77.58%,云计算指数回报率依然最低为19%,首尾相差58个百分点。机器人指数回报率73.08%,人工智能指数回报率47.64%,5G通信指数回报率31%。

“数字新基建”包括哪些行业?数字新基建指数有哪些?-第1张图片-牧野网

5种数字新基建指数历史回报率相差较大,显然是由各自的行业配置特点所决定。从申万一级行业权重占比来看,5G通信指数前三大权重行业依次是:电子(占比65.72%)、通信(占比16.68%)、计算机(占比9.14%);物联网指数前三大权重行业依次是:电子(占比58%)、计算机(占比12.79%)、通信(占比10.4%);云计算指数前三大权重行业依次是:计算机(占比73.29%)、通信(占比17.75%)、电子(占比3.34%);机器人指数前三大权重行业依次是:机械设备(占比43.13%)、电气设备(占比30.83%)、电子(占比16.65%);人工智能指数前三大权重行业依次是:计算机(占比58.17%)、电子(占比26.16%)、机械设备(占比7.79%)。机器人和物联网指数过去三年表现更加优秀,因为前者偏向机械设备和电气设备行业,而后者偏向电子半导体行业。

“数字新基建”包括哪些行业?数字新基建指数有哪些?-第2张图片-牧野网

接着再来看看,前十大权重股有何不同?5G通信、物联网、云计算指数由于前三大权重行业都是电子、通信、计算机,与人工智能指数的前两大权重行业也相同,所以重仓股特点比较接近,比如立讯精密、歌尔股份、中兴通讯、卓胜微、兆易创新、深信服、用友网络、浪潮信息。而机器人指数前十大权重股有较大的不同,依次是:国电南瑞、汇川技术、先导智能、大华股份、大族激光、科沃斯、石头科技、均胜电子、柏楚电子、拓邦股份。其中,细心的小伙伴估计还看到了产品为科沃斯扫地机器人、石头扫地机器人公司的身影。

“数字新基建”包括哪些行业?数字新基建指数有哪些?-第3张图片-牧野网

从市盈率指标来看:云计算、人工智能、机器人指数比较接近,依次是:55.25倍、52.41倍、51.47倍;而物联网、5G通信指数明显更低,依次是:35.93倍、34.67倍。

 

从“专精特新”小巨人角度来看:6000亿元以上市值个股,均无;3000-6000亿元市值个股情况,物联网占比4%,人工智能占比1%;1000-3000亿元市值个股占比较多的情况,物联网占比14%、5G通信占比10.34%;500-1000亿元市值个股占比较多的情况,物联网占比14%,5G通信占比10.34%;100-500亿元市值个股情况,物联网占比58%,5G通信占比53.45%,云计算占比48%,人工智能占比39%,机器人占比28.57%;100亿元以下市值个股情况,机器人占比63.27%,人工智能占比52%,云计算占比36%,5G通信占比24.14%,物联网占比14%。由此可见,机器人和人工智能指数,或许更符合“小巨人”角度。

 

好了,既想要把握数字新基建概念,又想要追赶“专精特新”小巨人概念,不知道大家会优先考虑哪个指数呢?

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